Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

KölnFondsStruktur: Ertrag - EUR DIS

WKN: 989701
989701

ISIN: LU0101436672
LU0101436672

Emittent: Deka International S.A.

WKN: 989701
989701

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0101436672
LU0101436672

gestern, 08:00:00 • KVG

41,360 EUR

-0,060 EUR-0,14 %

Geld

41,360 EUR

Brief

42,190 EUR

Fondsvolumen

30,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.06.2023 Ausschüttend	0,570 EUR
11.06.2021 Ausschüttend	0,160 EUR
12.06.2020 Ausschüttend	0,160 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu KölnFondsStruktur: Ertrag - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
IFM INVEST RENTEN EUROPA Fonds · WKN A0F6C0 · ISIN LU0230856071	14,52 %
Deka-Multimanager Renten - EUR DIS Fonds · WKN DK094E · ISIN DE000DK094E9	11,10 %
IFM-INVEST: AKTIEN GLOBAL Fonds · WKN A0DJ8X · ISIN LU0203963425	9,33 %
DEKA-CASH EUR Fonds · WKN DK0A0W · ISIN LU0230155797	7,88 %
Deka Rentenfonds RheinEdition - EUR DIS Fonds · WKN 848066 · ISIN DE0008480666	7,83 %
UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A110Q8 · ISIN LU1048317025	6,07 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5	4,50 %
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition - I EUR DIS Fonds · WKN DK0V7C · ISIN DE000DK0V7C3	3,82 %
Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS Fonds · WKN DK1CJZ · ISIN DE000DK1CJZ4	3,77 %
Deka-Institutionell Renten Europa - EUR DIS Fonds · WKN 701941 · ISIN DE0007019416	3,52 %
Summe:	72,34 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0101436672 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,50 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KölnFondsStruktur: Ertrag - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Capital Protected

Stand: 30.04.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2022

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KölnFondsStruktur: Ertrag - EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds bis zu 40 %, Rentenfonds bis zu 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30 %, Geldmarktfonds bis zu 30 %, Bankguthaben bis zu 49 %, Immobilienfonds bis zu 20 % (kein Neuerwerb), OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100 %. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu KölnFondsStruktur: Ertrag - EUR DIS

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
30,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	41,360 EUR -0,060 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,14 %	41,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	42,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,830 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu KölnFondsStruktur: Ertrag - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,26 %
3 Monate
3,43 %
1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
4,38 %
10 Jahre
3,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-4,28 %
3 Jahre
-17,00 %
5 Jahre
-19,06 %
10 Jahre
-20,95 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
41,90
3 Monate
41,90
1 Jahr
41,90
3 Jahre
45,30
5 Jahre
46,79
10 Jahre
50,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
41,37
3 Monate
40,56
1 Jahr
38,28
3 Jahre
37,60
5 Jahre
37,60
10 Jahre
37,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
41,69
3 Monate
41,31
1 Jahr
40,16
3 Jahre
41,62
5 Jahre
42,81
10 Jahre
44,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,26 %	3,43 %	4,08 %	5,09 %	4,38 %	3,68 %
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,15 %	-4,28 %	-17,00 %	-19,06 %	-20,95 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	47,22 %	61,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	41,90	41,90	41,90	45,30	46,79	50,65
Tiefstkurs (in EUR)	41,37	40,56	38,28	37,60	37,60	37,60
Durchschnittspreis (in EUR)	41,69	41,31	40,16	41,62	42,81	44,71

Performance-Kennzahlen zu KölnFondsStruktur: Ertrag - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
+4,52 %
3 Jahre
-5,70 %
5 Jahre
-5,69 %
10 Jahre
-5,29 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,32 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-13,24 %
3 Jahre
-28,86 %
5 Jahre
-46,48 %
10 Jahre
-69,88 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,32 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
-1,00 %

Performance im Jahr: 2024
+0,93 %
2023
+6,01 %
2022
-12,58 %
2021
+1,99 %
2020
-4,38 %
2019
+5,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
-0,93 %
3 Jahre
-4,38 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
-4,06 %
10 Jahre
-7,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,72 %	+1,82 %	+4,52 %	-5,70 %	-5,69 %	-5,29 %
Relativer Return	+2,32 %	-2,86 %	-13,24 %	-28,86 %	-46,48 %	-69,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,32 %	-0,96 %	-1,18 %	-0,94 %	-1,04 %	-1,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,93 %	+6,01 %	-12,58 %	+1,99 %	-4,38 %	+5,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,17 %	-0,08 %	-0,29 %	+0,03 %	-0,19 %	-0,20 %
Excess Return	+0,69 %	-0,93 %	-4,38 %	+0,47 %	-4,06 %	-7,25 %

KölnF­­ondsS­­trukt­­ur: E­­rtrag­­ - EU­­R DIS­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KölnF­­ondsS­­trukt­­ur: E­­rtrag­­ - EU­­R DIS­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu KölnF­­ondsS­­trukt­­ur: E­­rtrag­­ - EU­­R DIS­­

Fondsstrategie zu KölnF­­ondsS­­trukt­­ur: E­­rtrag­­ - EU­­R DIS­­

Stammdaten zu KölnF­­ondsS­­trukt­­ur: E­­rtrag­­ - EU­­R DIS­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu KölnF­­ondsS­­trukt­­ur: E­­rtrag­­ - EU­­R DIS­­

Performance-Kennzahlen zu KölnF­­ondsS­­trukt­­ur: E­­rtrag­­ - EU­­R DIS­­

Fondsprospekte zu KölnFondsStruktur: Ertrag - EUR DIS