KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Fonds
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  • 29,199 EUR
  • +0,05
  • +0,17%
  • 09.12.2016, 22:25:29
WKN: 848066 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008480666 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 29,301 ( 345 Stk. ) Eröffnung 29,20 Hoch / Tief (heute) 29,20 / 29,20 Fondsvolumen 71,66 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 29,097 ( 348 Stk. ) Vortag 29,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,21 / 29,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +1,13%
Benchmark
  • KÖLN-RENTENFONDS DEKA
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Kurse

Alle Kurse zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,99 EUR -0,02 -0,07% 09.12. 08:51:26 /
KAG (EUR) 29,09 EUR +0,05 +0,17% 09.12. 08:00:00 29,090 / 30,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -1,63% +1,13% +9,13% +22,13% +40,30%
relativer Return -0,01% +1,86% +1,41% -8,10% -8,88% -12,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,62% +0,12% -0,23% -0,15% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,48% +0,30% +7,41% +1,23% +8,79% +1,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -1,21% +0,51% -0,04% +2,31% -8,22%
Excess Return +1,06% -2,45% +0,97% -0,09% +4,56% -22,59%

Risiko-Kennzahlen zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 1,69% 1,46% 1,90% 1,98% 2,75%
max. Verlust -0,91% -1,90% -2,03% -3,50% -3,50% -5,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,74% -0,27% +0,98% +1,19% +2,48% +2,48%
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -0,74% -1,46% -1,46% -2,62%
Höchstkurs 29,76 30,06 30,10 30,32 30,32 30,32
Tiefstkurs 29,04 29,04 29,04 28,00 26,33 25,47
Durchschnittspreis 29,26 29,70 29,58 29,43 28,87 27,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Der Köln-Rentenfonds Deka o.A. erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere der Euro-Teilnehmerländer mit mittleren und längeren Laufzeiten. Als Beimischung kann das Fondsmanagement auch in Rentenwerte anderer europäischer Länder investieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Aktien, Options- und Genussscheinen angelegt werden. Das Fondsvermögen wird in Euro geführt. Diese Fondsanlage eignet sich für Anleger, die flexibel und kostengünstig auf Veränderungen der Kapitalm ärkte reagieren und auch kürzerfristige Börsenchancen nutzen wollen.

Fondsprospekte zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Auflagedatum 02.01.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Ausgabeaufschlag 3,63%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Anteil Wertpapiername
2,36% KFW 0,625% 15.01.2025
1,96% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
1,90% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
1,72% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,64% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,62% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
1,44% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,38% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,33% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,25% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KÖLN-RENTENFONDS DEKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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