KölnFondsStruktur: Ertrag

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  • 46,320 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 989701 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0101436672 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 47,250 ( n.a. ) Eröffnung 46,32 Hoch / Tief (heute) 46,32 / 46,32 Fondsvolumen 115,36 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,320 ( n.a. ) Vortag 46,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,66 / 44,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +0,17%
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KAG (EUR) 46,32 EUR -0,01 -0,02% 09.12. 08:00:00 46,320 / 47,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KölnFondsStruktur: Ertrag (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -0,64% +0,17% +2,92% +9,20% +5,07%
relativer Return -6,79% -8,88% -10,36% -31,91% -48,50% -45,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,79% -3,05% -0,91% -1,06% -1,10% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,51% -0,86% +2,49% +1,73% +4,88% -4,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -1,45% -1,60% -2,26% -2,92% -15,28%
Excess Return +0,10% -5,36% -5,24% -6,97% -8,37% -57,82%

Risiko-Kennzahlen zu KölnFondsStruktur: Ertrag

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,23% 2,84% 3,28% 2,87% 3,78%
max. Verlust -0,54% -0,75% -3,41% -9,03% -9,03% -14,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,45% -0,06% +1,18% +2,04% +2,04% +4,66%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,43% -3,36% -3,36% -6,19%
Höchstkurs 46,56 46,66 46,98 50,65 50,65 56,34
Tiefstkurs 46,31 46,31 45,38 45,38 45,38 45,38
Durchschnittspreis 46,37 46,49 46,44 47,47 47,27 48,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KölnFondsStruktur: Ertrag

KölnFondsStruktur: ist eine strukturierte Geldanlage in vier verschiedenen Dachfonds (Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht, verwaltet von der International Fund Management S.A.). Ein Dachfonds ist ein Investmentfonds, dessen Fondsmanagement unter einer Vielzahl von Investmentfonds in diejenigen (mindestens fünf) investiert, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Die einzelnen Anlagevarianten unterscheiden sich hauptsächlich durch ihren unterschiedlichen hohen Aktienfonds-Anteil und das sich daraus ergebende Risiko-/Renditeverhältnis.

Fondsziel zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Ziel des Fonds ist eine Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristig hervorragenden Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Die Aktienfondsquote liegt bei maximal 25 %.

Fondsprospekte zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Auflagedatum 01.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Schäfer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Anteil Wertpapiername
15,42% Deka-Cash
14,61% Deka-Multimanager Renten
13,26% IFM-Invest: Renten Europa
11,68% Deka-Liquidität
9,52% IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
7,13% Köln-Rentenfonds Deka
5,19% Köln-Aktienfonds Deka I
3,02% Deka-Institutionell Renten Europa
2,70% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
2,66% Deka-BasisStrategie Renten CF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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