KölnFondsStruktur: Ertrag

Fonds
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  • 46,360 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 989701 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0101436672 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 47,290 ( n.a. ) Eröffnung 46,36 Hoch / Tief (heute) 46,36 / 46,36 Fondsvolumen 115,36 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,360 ( n.a. ) Vortag 46,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,66 / 44,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +2,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,36 EUR -0,01 -0,02% 20.01. 08:00:00 46,360 / 47,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KölnFondsStruktur: Ertrag (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,51% +2,46% +1,61% +8,59% +4,46%
relativer Return +0,72% -7,73% -16,65% -31,10% -45,44% -44,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% -2,64% -1,51% -1,03% -1,00% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +0,66% -0,86% +2,49% +1,73% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,73 -0,65 -0,55 -0,57 -1,21
Excess Return +2,41% -5,29% -6,55% -7,14% -8,98% -58,43%

Risiko-Kennzahlen zu KölnFondsStruktur: Ertrag

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,89% 2,53% 3,25% 2,87% 3,78%
max. Verlust -0,13% -0,75% -2,16% -9,03% -9,03% -14,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,11% +1,11% +1,86% +1,86% +2,63%
1-Monats-Tief -0,06% -0,51% -0,54% -2,66% -2,66% -5,79%
Höchstkurs 46,42 46,66 46,80 50,65 50,65 56,34
Tiefstkurs 46,35 46,31 45,38 45,38 45,38 45,38
Durchschnittspreis 46,39 46,42 46,42 47,43 47,27 48,67

Fondsstrategie zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie).

Fondsprospekte zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Auflagedatum 01.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Schäfer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Anteil Wertpapiername
14,65% Deka-Multimanager Renten
14,61% Deka-Cash
13,41% IFM-Invest: Renten Europa
13,06% Deka-Liquidität
9,48% IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
7,01% Köln-Rentenfonds Deka
5,14% Köln-Aktienfonds Deka I
3,04% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
2,99% Deka-Institutionell Renten Europa
2,69% Deka-BasisStrategie Renten CF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KölnFondsStruktur: Ertrag

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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