Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.07.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
05.07.2023 Ausschüttend | 0,370 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 0,420 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) | 2,23 % |
Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) | 1,84 % |
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) | 1,84 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) | 1,83 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) | 1,81 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | 1,77 % |
Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027) | 1,76 % |
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | 1,73 % |
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) | 1,73 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) | 1,71 % |
Summe: | 18,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll eine breit diversifizierte Anlage in Emittenten von soliden Finanz- und Unternehmensanleihen auf Euro-Basis ermöglichen. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Maximal 5% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, deren Rating zwischen BB+ und B- (S&P) respektive Ba1 und B3 liegen. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,730 EUR +0,250 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 132,070 EUR +0,180 EUR · +0,14 % heute, 17:04:36 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 132,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:03:40 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 132,080 EUR -0,070 EUR · -0,05 % heute, 08:03:53 · 0 Stk. |