LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Fonds
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  • 142,280 EUR
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  • 20.01.2017, 12:04:53
WKN: A0RLE8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RLE89 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,28 Hoch / Tief (heute) 142,28 / 142,28 Fondsvolumen 55,07 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,07 / 119,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +6,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,72 EUR -0,19 -0,13% 19.01. 08:00:00 144,720 / 149,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -1,27% +6,63% +10,70% +30,33% n.a.
relativer Return +0,84% +0,81% +6,24% -5,12% +0,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,27% +0,51% -0,15% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +4,96% -3,24% +10,65% +2,70% +14,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,51 -0,66 +0,29 +0,39 +0,77 n.a.
Excess Return +6,58% -4,14% +2,54% +4,86% +12,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,26% 2,62% 2,72% 2,77% n.a.
max. Verlust -0,37% -2,13% -2,76% -8,25% -8,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,78% +2,73% +2,73% +2,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -1,99% -1,99% -3,24% -3,24% n.a.
Höchstkurs 145,20 146,79 147,74 151,38 151,38 n.a.
Tiefstkurs 144,66 143,66 136,97 136,77 122,37 n.a.
Durchschnittspreis 144,97 144,93 144,35 143,37 138,65 n.a.

Fondsstrategie zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Angestrebt wird, als Ergebnis des Analyseprozesses die jeweiligen Premiumemittenten innerhalb der favorisisierten Branchen auszuwählen. Für das aktive Management des Spreadexposures können Staatsanleihen beigemischt werden. Aktive Durationsentscheidungen im Vergleich zur Benchmark können ebenfalls eingegangen werden.

Fondsziel zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Das Sondervermögen soll eine breit diversifizierte Anlage in Emittenten von soliden Finanz- und Unternehmensanleihen auf Euro-Basis ermöglichen, die mittels eines mehrstufigen Investmentprozesses ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Auflagedatum 01.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
3,70% Veolia Environnement SA 0,314% 04.10.2023
3,01% Volkswagen International Finance NV (var)
2,96% Abertis Infraestructuras SA 1,375% 20.05.2026
2,95% Philip Morris International Inc 1,75% 19.03.2020
2,95% Telefonica Emisiones SAU 1,477% 14.09.2021
2,94% Heineken NV 1,25% 10.09.2021
2,94% Kering 1,375% 01.10.2021
2,91% Evonik Industries AG 1% 23.01.2023
2,87% CK Hutchison Finance 16 Ltd 1,25% 06.04.2023
2,87% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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