LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

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  • 146,990 EUR
  • -0,24
  • -0,16%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 260507 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0002605078 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 151,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146,99 Hoch / Tief (heute) 146,99 / 146,99 Fondsvolumen 20,68 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 146,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 147,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,80 / 142,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +2,65%
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  • LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,99 EUR -0,24 -0,16% 08.12. 08:00:00 146,990 / 151,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -3,73% +2,65% +17,60% +43,84% +82,86%
relativer Return -1,17% +0,48% +3,12% -0,97% +7,38% +14,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% +0,16% +0,26% -0,03% +0,12% +0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,29% +1,75% +12,05% +4,42% +15,15% +4,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,30% +3,04% +4,19% +8,52% +6,15%
Excess Return +2,58% +1,08% +9,44% +12,52% +26,27% +19,97%

Risiko-Kennzahlen zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,73% 3,59% 3,02% 3,10% 3,08% 3,25%
max. Verlust -1,99% -4,01% -4,01% -6,31% -6,31% -6,31%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 75,00% 76,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -1,78% -0,86% +1,88% +2,41% +3,03% +3,03%
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -2,90% -2,90% -3,10%
Höchstkurs 149,65 152,80 152,80 152,80 152,80 152,80
Tiefstkurs 146,67 146,67 142,06 128,54 110,23 97,20
Durchschnittspreis 147,39 149,94 148,19 142,46 134,86 121,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

Der LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL ist speziell für mittelständische Unternehmen, Stiftungen und Pensionskassen konzipiert. Das Fondsvermögen wird bevorzugt in festverzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität wie Staatsanleihen, Pfandbriefe und Bankschuldverschreibungen investiert. Das Anlagekonzept ist nicht auf die kurzfristige Gewinnerzielung ausgerichtet, sondern hat vielmehr die langfristige Kapitalerhaltung und Kapitalmehrung zum Ziel. Nach dieser Maxime strebt das Management des Fonds eine Optimierung des Ertrages nicht über die Bonitäten der gewählten Anlagen, sondern über die aktive Steuerung der Laufzeitenstruktur der investierten Gelder an. Die Mindestanlagesumme beträgt 500.000 EUR.

Fondsprospekte zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

Auflagedatum 15.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Lampe Bank / Düsseldorf
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
7,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
7,75% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
6,95% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
6,36% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
6,02% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
5,81% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
5,80% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
5,71% Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27.07.2026
4,05% Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025
4,01% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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