LAMPE AUSGEWOGEN

Fonds
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  • 117,490 EUR
  • -0,10
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MVZT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MVZT6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 124,540 ( n.a. ) Eröffnung 117,49 Hoch / Tief (heute) 117,49 / 117,49 Fondsvolumen 399,11 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 117,490 ( n.a. ) Vortag 117,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,37 / 107,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +7,33%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,49 EUR -0,10 -0,09% 20.01. 08:00:00 117,490 / 124,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu LAMPE AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +1,41% +6,30% +4,96% +16,09% n.a.
relativer Return +0,44% -6,16% -13,71% -28,99% -41,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -2,10% -1,22% -0,95% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +1,88% +0,40% +3,69% +5,85% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,25 -0,15 -0,01 -0,04 n.a.
Excess Return +6,25% -3,63% -3,20% -0,39% -1,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAMPE AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 4,32% 5,63% 6,85% 6,12% n.a.
max. Verlust -0,68% -2,11% -3,79% -14,17% -14,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,93% +1,93% +3,49% +4,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,61% -0,78% -3,90% -3,90% n.a.
Höchstkurs 118,37 118,37 118,37 126,22 126,22 n.a.
Tiefstkurs 117,57 113,74 107,99 107,99 100,05 n.a.
Durchschnittspreis 117,94 116,40 114,38 115,88 112,41 n.a.

Fondsstrategie zu LAMPE AUSGEWOGEN

Hauptsächlich soll die Investition in europäische Einzelwerte nach Value-Kriterien sowie in Investmentfonds zur Abbildung spezieller Themen und Länder außerhalb Europas erfolgen. In Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld obliegt es dem Fondsmanagement die Quoten innerhalb der Anlageklassen aktiv zu steuern. Im Rentenbereich liegt der Fokus auf Anleihen guter Bonität (Investmentgrade) europäischer Emittenten. Eine breite Beimischung soll über Fondsanteile erfolgen. Im Bereich der Alternativen Investments kann in Form von Zertifikaten und / oder Fondsanteilen in Hedgefonds und Rohstoffe investiert werden.

Fondsziel zu LAMPE AUSGEWOGEN

Der Fonds strebt als Anlageziel den langfristigen Kapitalaufbau an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds strategisch in Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoffe und Alternative Investments ('Multi- Assetklassen-Ansatz'). Dabei soll ein ausgewogenes Chance-/Risiko-Verhältnis erreicht werden. Das Anlageuniversum umfasst die weltweiten Aktienmärkte mit Schwerpunkt Europa.

Fondsprospekte zu LAMPE AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAMPE AUSGEWOGEN

Auflagedatum 15.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,90 EUR (02.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAMPE AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAMPE AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LAMPE AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
5,15% Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD
4,97% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
4,82% Source Physical Markets Gold P-ETC
4,55% HSBC GIF Gem Debt Total Return L1D H EUR
3,86% iShares STOXX Eu.600 Health Ca.U.E,(DE)
3,61% iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
3,04% Assenagon Alpha Volatility I
3,02% FISCH B.EM Corp.Def.F.BE2
3,01% De.Inv.I-Global Bonds Inhaber-Anteile FD o.N.
2,50% iShares Edge S&P 500 M.V.U.E.USD Acc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LAMPE AUSGEWOGEN

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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