LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

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  • 9,849 EUR
  • +0,04
  • +0,42%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MWQG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0309470531 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 9,849 ( n.a. ) Eröffnung 9,85 Hoch / Tief (heute) 9,85 / 9,85 Fondsvolumen 63,59 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 9,849 ( n.a. ) Vortag 9,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,05 / 6,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,03% / +15,04%
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  • LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 88,17 NOK -0,03 -0,03% 08.12. 08:00:00 88,170 / 88,170
KAG (EUR) 9,85 EUR +0,04 +0,42% 08.12. 08:00:00 9,849 / 9,849

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,03% -2,53% +17,03% -7,13% -6,17% n.a.
relativer Return +1,70% +0,98% -4,39% -5,87% +6,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +0,33% -0,37% -0,17% +0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,06% -24,82% -1,35% -12,56% +15,96% -19,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,45% -0,38% -0,42% -0,39% n.a.
Excess Return +13,46% -10,79% -8,76% -9,15% -8,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,19% 27,44% 23,68% 22,95% 20,73% n.a.
max. Verlust -11,55% -14,52% -16,14% -39,30% -39,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -8,01% +5,34% +15,66% +15,66% +15,66% n.a.
1-Monats-Tief -8,01% -8,01% -8,62% -8,88% -10,04% n.a.
Höchstkurs 95,97 99,31 99,31 107,64 107,64 n.a.
Tiefstkurs 84,89 84,89 65,34 65,34 65,34 n.a.
Durchschnittspreis 89,41 91,07 83,25 87,03 87,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Dieser Fonds legt mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen an, die in Lateinamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Lateinamerika wirtschaftlich tätig sind. Der Begriff Lateinamerika deckt in diesem Zusammenhang Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela ab. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (ETF) anlegen. Bis zu 1/3 seines Nettovermögens kann in Barmitteln gehalten oder in anderen Wertpapieren wie Aktien sonstiger Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden.

Fondsziel zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Auflagedatum 01.08.2007
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Anteil Wertpapiername
4,78% Itau Unibanco Holding
4,45% Banco Bradesco
3,99% Petroleo Brasileiro ADR
3,73% Itau Unibanco Holding ADR
3,34% Fomento Economico Mexicano ADR
3,19% Grupo Financiero Banorte
2,98% Banco Bradesco ADR
2,85% Infraestructura Energetica Nova
2,57% Banco do Brasil
2,44% Credicorp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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