LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

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  • 10,615 EUR
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  • +1,17%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0309470531 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 10,615 ( n.a. ) Eröffnung 10,62 Hoch / Tief (heute) 10,62 / 10,62 Fondsvolumen 68,13 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 10,615 ( n.a. ) Vortag 10,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,05 / 6,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,85% / +46,24%
Benchmark
  • LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 95,55 NOK +1,08 +1,14% 20.01. 08:00:00 95,550 / 95,550
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,85% -1,85% +56,15% +3,78% -7,54% n.a.
relativer Return +0,92% +0,89% -2,61% -6,98% +7,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,30% -0,22% -0,20% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,15% +31,01% -24,82% -1,35% -12,56% +15,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 -0,03 +0,04 -0,09 -0,08 n.a.
Excess Return +46,19% -1,22% +2,87% -7,90% -8,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,82% 26,25% 22,75% 23,01% 20,74% n.a.
max. Verlust -1,95% -14,52% -14,52% -39,30% -39,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,31% +7,31% +13,54% +13,54% +13,54% n.a.
1-Monats-Tief +7,31% -8,78% -8,78% -12,92% -16,25% n.a.
Höchstkurs 96,35 99,31 99,31 107,64 107,64 n.a.
Tiefstkurs 88,70 84,89 65,34 65,34 65,34 n.a.
Durchschnittspreis 93,29 92,03 85,45 87,21 87,36 n.a.

Fondsstrategie zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Dieser Fonds legt mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen an, die in Lateinamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Lateinamerika wirtschaftlich tätig sind. Der Begriff Lateinamerika deckt in diesem Zusammenhang Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela ab. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (ETF) anlegen. Bis zu 1/3 seines Nettovermögens kann in Barmitteln gehalten oder in anderen Wertpapieren wie Aktien sonstiger Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden.

Fondsziel zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Auflagedatum 01.08.2007
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Anteil Wertpapiername
5,11% Itau Unibanco Holding SA
4,61% Banco Bradesco SA
4,53% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,35% Petroleo Brasileiro SA
3,29% Itau Unibanco Holding SA
3,03% Credicorp Ltd
3,02% Alfa SAB de CV
2,85% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,49% BRF SA
2,40% Mexichem SAB de CV
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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