LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

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  • 51,000 USD
  • +0,60
  • +1,19%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 973414 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0052627634 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 51,000 ( n.a. ) Eröffnung 51,00 Hoch / Tief (heute) 51,00 / 51,00 Fondsvolumen 390,86 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 51,000 ( n.a. ) Vortag 50,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,20 / 34,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,59% / +25,47%
Benchmark
  • LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,32 EUR +0,91 +1,92% 09.12. 08:00:00 48,320 / 48,320
KAG (USD) 51,00 USD +0,60 +1,19% 09.12. 08:00:00 51,000 / 51,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,59% +0,94% +25,47% -2,01% -7,15% +15,96%
relativer Return -0,44% -3,01% -2,10% -3,98% +1,37% -14,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -1,01% -0,18% -0,11% +0,02% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +31,95% -22,87% -2,22% -15,53% +10,20% -18,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -0,65% -1,31% -1,75% -1,93% -2,19%
Excess Return +20,64% -17,61% -32,79% -41,17% -44,26% -71,15%

Risiko-Kennzahlen zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,51% 27,87% 27,49% 24,97% 22,93% 32,44%
max. Verlust -11,61% -16,63% -18,04% -55,66% -57,13% -69,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 46,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -7,09% +2,42% +18,98% +18,98% +18,98% +31,34%
1-Monats-Tief -7,09% -7,09% -11,46% -11,46% -11,46% -36,63%
Höchstkurs 54,89 58,20 58,20 78,10 80,77 93,23
Tiefstkurs 48,52 48,52 34,63 34,63 34,63 28,84
Durchschnittspreis 50,27 53,19 47,73 55,35 61,95 65,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

Mindestens 70% der Fondsanlagen wird in Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben, wo sich die Volkswirtschaft stark entwickelt, oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen, investiert. Unter extremen wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Bedingungen kann der Fonds aus defensiven Gründen entscheiden, seine Investitionen in Lateinamerika vorübergehend auf unter 80% des Fondswerts zu senken.

Fondsziel zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.

Fondsprospekte zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

Auflagedatum 02.08.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cristina Piedrahita, Gaite Ali
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
10,34% Itau Unibanco Holding SA
9,12% Banco Bradesco SA
6,09% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
5,93% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,83% Cemex SAB de CV
4,65% BRF SA
4,57% Raia Drogasil SA
4,19% Credicorp Ltd
3,74% Petroleo Brasileiro SA
3,65% Ambev SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LATIN AMERICAN EQUITY FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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