LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FU...

Fonds
86,163 EUR +0,33 +0,39% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1KBH7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4NF7429 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 86,163 ( n.a. ) Eröffnung 86,16 Hoch / Tief (heute) 86,16 / 86,16 Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 86,163 ( n.a. ) Vortag 85,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,84 / 78,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / +9,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,30 USD +0,09 +0,09% 26.05. 08:00:00 96,304 / 96,304
KAG (EUR) 86,16 EUR +0,33 +0,39% 26.05. 08:00:00 86,163 / 86,163

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% -2,45% +9,00% +17,79% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +12,84% +0,06% +11,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,02 -0,51 -0,48 n.a. n.a.
Excess Return +7,42% +0,32% -11,44% -14,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,54% 6,51% 8,46% 7,40% n.a. n.a.
max. Verlust -2,00% -2,00% -9,08% -21,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,59% +3,48% +4,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% +1,03% -7,59% -7,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,56 96,56 96,56 101,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,63 91,73 87,04 79,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,51 94,32 92,40 91,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds legt in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating oder Non-Investment-Grade-Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungsbehörden und staatsnahen Körperschaften oder supranationalen Einrichtungen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds lauten sowohl auf locale als auch auf harte Währungen. Der Fonds kann gelegentlich in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,69% United States Treasury Bill 0% 11.05.2017
2,87% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
1,98% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,84% Malaysia Government Bond 4,048% 30.09.2021
1,83% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,70% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,65% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,56% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
1,54% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,53% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS DEBT BLEND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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