LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN...

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  • 104,501 EUR
  • +0,14
  • +0,13%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JA4Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B42H2Q61 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 104,501 ( n.a. ) Eröffnung 104,50 Hoch / Tief (heute) 104,50 / 104,50 Fondsvolumen 471,43 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 104,501 ( n.a. ) Vortag 104,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,23 / 96,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +8,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,50 EUR +0,14 +0,13% 21.02. 08:00:00 104,501 / 104,501

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +2,90% +8,41% -0,93% +2,68% n.a.
relativer Return -3,27% -5,18% -15,23% -35,87% -49,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,27% -1,76% -1,37% -1,23% -1,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +5,94% -7,36% -0,45% -2,05% +10,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,45 -0,68 -0,85 -0,66 n.a.
Excess Return +6,29% -4,04% -9,09% -15,39% -14,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 3,72% 4,94% 4,38% 4,18% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,34% -5,71% -14,19% -14,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +2,03% +2,78% +2,78% +2,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,09% -3,05% -5,44% -5,44% n.a.
Höchstkurs 104,57 104,57 106,23 110,65 110,65 n.a.
Tiefstkurs 103,32 100,17 96,27 94,95 94,95 n.a.
Durchschnittspreis 103,83 102,75 102,49 103,72 104,38 n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

Der Lazard Emerging Markets Debt Total Return-Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in das gesamte Spektrum der Rentenmärkte der Emerging Markets an. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Hartwährungsanleihen (meist USD) wie auch die Lokalwährungsanleihen der Emerging Markets mit einer Mindestliquidität und einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD an. Investiert wird in Staatsanleihen, Semi-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen und Währungsforwards aus allen Ländern der Emerging Markets. Der Fonds wird aktiv gemanaged, auch die Kassenhaltung wird als Risikomanagementinstrument eingesetzt, allerdings wird nicht gegen eine Benchmark gemanaged, sondern mit einem Total Return-Anspruch. Ziel ist die Erwirtschaftung einen Total Return von mindestens 10 % p. a. über einen kompletten Marktzyklus von 3-5 Jahren. Die erwartete Volatilität beträgt 5-8 Prozent p. a. Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non- Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und auf lokale oder harte Währungen (z.B. USDollar) lauten können. Darüber hinaus investiert der Fonds umfangreich in Finanzderivate, darunter Devisenprodukte, Swaps und Credit Default Swaps. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds nutzt eine Risikomanagementtechnik zur Messung des Marktrisikos des Fonds, die als absoluter Value-at-Risk-Ansatz bekannt ist, um so zu gewährleisten, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

Auflagedatum 26.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
15,73% United States Treasury Bill 0% 11.05.2017
10,61% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,34% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
3,26% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,43% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,39% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
2,05% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
1,93% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,72% El Salvador Government International Bond 7,375% 01.12.2019
1,69% Petroleos Mexicanos (float) 11.03.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT - R EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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