LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN...

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  • 101,714 EUR
  • +0,07
  • +0,06%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JA4Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B42H2Q61 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 101,714 ( n.a. ) Eröffnung 101,71 Hoch / Tief (heute) 101,71 / 101,71 Fondsvolumen 458,81 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 101,714 ( n.a. ) Vortag 101,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,23 / 94,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,84% / +4,23%
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Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,71 EUR +0,07 +0,06% 08.12. 08:00:00 101,714 / 101,714

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,84% -4,32% +3,92% -3,15% +3,94% n.a.
relativer Return -8,86% -8,98% -3,22% -34,85% -49,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,86% -3,09% -0,27% -1,18% -1,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,69% -7,36% -0,45% -2,05% +10,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -2,11% -2,59% -3,65% -3,25% n.a.
Excess Return +3,85% -10,34% -11,31% -16,11% -13,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,61% 6,93% 5,12% 4,37% 4,20% n.a.
max. Verlust -4,48% -5,71% -5,71% -14,19% -14,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,84% -0,35% +2,47% +2,47% +3,69% n.a.
1-Monats-Tief -2,84% -2,84% -2,84% -3,16% -3,77% n.a.
Höchstkurs 104,87 106,23 106,23 110,65 110,65 n.a.
Tiefstkurs 100,17 100,17 94,95 94,95 94,95 n.a.
Durchschnittspreis 101,58 103,78 101,20 103,84 104,22 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Wertpapiere dürfen in lokalen Emerging Markets Währungen lauten oder Schwellen Sicherheiten als Sicherheit für die Schulden geschrieben haben. In der Regel wird ein erheblicher Teil des Vermögens des Fonds in Wertpapiere investiert, die wirtschaftlich an die Schwellenmärkte angebunden sind oder ein Engagement an diesen Märkten ermöglichen. Bei der Festlegung des Betrages des Fondsvermögens, der einer bestimmten Vermögensklasse zugewiesen oder in diese investiert wird (d. h. Aktien, Anleihen und Währungen), nutzt der Anlageverwalter verschiedene analytische Instrumente, um zu ermitteln, in welche Vermögensklassen zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert werden sollte. Das Verhältnis, in dem in jede Vermögensklasse investiert wird, variiert.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Auflagedatum 26.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Anteil Wertpapiername
20,56% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
9,93% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
5,09% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
4,70% Slovenia Government International Bond 5,85% 10.05.2023
2,75% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
2,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,75% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
1,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,64% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
1,47% Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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