LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 103,664 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JA4Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B42H2Q61 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 103,664 ( n.a. ) Eröffnung 103,66 Hoch / Tief (heute) 103,66 / 103,66 Fondsvolumen 474,09 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 103,664 ( n.a. ) Vortag 103,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,23 / 94,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +8,58%
Benchmark
  • LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN...
loading

Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 103,66 EUR -0,03 -0,03% 19.01. 08:00:00 103,664 / 103,664

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% -1,21% +8,58% -2,15% +4,19% n.a.
relativer Return +2,34% -8,58% -11,86% -33,80% -47,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,34% -2,95% -1,05% -1,14% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +5,94% -7,36% -0,45% -2,05% +10,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,52 -0,76 -0,91 -0,59 n.a.
Excess Return +8,53% -4,72% -10,31% -16,42% -13,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 6,78% 5,09% 4,41% 4,20% n.a.
max. Verlust -0,40% -4,76% -5,71% -14,19% -14,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +3,32% +3,32% +3,32% n.a.
1-Monats-Tief +1,77% -3,58% -3,58% -4,15% -4,15% n.a.
Höchstkurs 103,92 105,17 106,23 110,65 110,65 n.a.
Tiefstkurs 101,86 100,17 94,95 94,95 94,95 n.a.
Durchschnittspreis 103,19 102,75 101,82 103,74 104,33 n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Wertpapiere dürfen in lokalen Emerging Markets Währungen lauten oder Schwellen Sicherheiten als Sicherheit für die Schulden geschrieben haben. In der Regel wird ein erheblicher Teil des Vermögens des Fonds in Wertpapiere investiert, die wirtschaftlich an die Schwellenmärkte angebunden sind oder ein Engagement an diesen Märkten ermöglichen. Bei der Festlegung des Betrages des Fondsvermögens, der einer bestimmten Vermögensklasse zugewiesen oder in diese investiert wird (d. h. Aktien, Anleihen und Währungen), nutzt der Anlageverwalter verschiedene analytische Instrumente, um zu ermitteln, in welche Vermögensklassen zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert werden sollte. Das Verhältnis, in dem in jede Vermögensklasse investiert wird, variiert.

Fondsziel zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Einkünften und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Auflagedatum 26.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Anteil Wertpapiername
9,64% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
7,71% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
3,58% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
3,04% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
2,85% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,72% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,28% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
2,21% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,81% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
1,78% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND EUR-HED. RET. ACC.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings