LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Fonds
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  • 23,480 EUR
  • -0,14
  • -0,59%
  • 24.02.2017, 12:32:27
WKN: 986493 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005022946 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 23,820 ( 7.500 Stk. ) Eröffnung 23,47 Hoch / Tief (heute) 23,52 / 23,47 Fondsvolumen 20,50 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 23,530 ( 7.500 Stk. ) Vortag 23,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,81 / 17,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,01% / +29,27%
Benchmark
  • LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS
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Alle Kurse zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,79 EUR +0,01 +0,06% 23.02. 08:00:00 23,788 / 23,788
KAG (USD) 25,18 USD +0,09 +0,37% 23.02. 08:00:00 25,177 / 25,177

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,01% +10,45% +29,19% +33,40% +24,44% +35,77%
relativer Return +0,04% -1,64% -5,19% -4,82% -3,66% -17,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,55% -0,44% -0,14% -0,06% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,64% +9,71% -7,51% +15,57% -4,84% +15,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -0,33 -0,13 -0,30 -0,26 -0,19
Excess Return +21,51% -10,24% -5,56% -16,82% -18,44% -53,84%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,96% 8,28% 13,64% 13,91% 13,21% 21,61%
max. Verlust -0,75% -3,19% -10,26% -32,27% -32,27% -66,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +4,62% +6,01% +8,24% +8,24% +8,24% +21,71%
1-Monats-Tief +4,62% -2,04% -6,77% -14,32% -14,32% -32,95%
Höchstkurs 25,08 25,08 25,08 28,47 28,47 33,52
Tiefstkurs 23,77 22,42 20,05 19,28 19,28 11,02
Durchschnittspreis 24,52 23,62 23,13 24,66 25,07 24,48

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Der Lazard Emerging World Fund ( der 'Fonds') strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in geschlossenen Investmentfonds (Closed-End Investment Funds, 'CEF') an. Der Fonds investiert in CEF, die den Aufbau einer Aktienposition an den Schwellenmärkten ermöglichen und/oder die für einen geringeren Betrag erworben werden können als der entsprechende Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden CEF (d.h. CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden). Der Fonds investiert in CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden und die nach Meinung des Anlageverwalters in derzeit attraktiven Sektoren oder Volkswirtschaften investiert sind und von Fondsmanagern mit hinreichender Erfahrung auf dem Gebiet der Anlagen in Schwellenmärkten verwaltet werden.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Auflagedatum 29.04.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kung Deng and team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle PFPC Trustee Services Limite
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,61% Naspers Ltd
6,25% JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC
6,22% First Pacific Co Ltd/Hong Kong
5,60% Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC
4,36% Fidelity China Special Situations PLC
3,87% Genesis Emerging Markets Fund Ltd
3,68% Edinburgh Dragon Trust PLC/Fund
3,52% Aberdeen New India Investment Trust PLC
3,45% Templeton Dragon Fund Inc
3,09% Vinacapital Vietnam Opportunity Fund
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LAZARD EMERGING WORLD - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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