LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) U...

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  • 21,280 EUR
  • -0,10
  • -0,47%
  • 02.12.2016, 16:46:34
WKN: 986493 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005022946 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 21,590 ( 2.400 Stk. ) Eröffnung 21,23 Hoch / Tief (heute) 21,28 / 21,23 Fondsvolumen 18,89 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 21,170 ( 2.400 Stk. ) Vortag 21,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,48 / 17,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / +1,65%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,51 EUR -0,14 -0,66% 01.12. 08:00:00 21,513 / 21,513
KAG (USD) 22,93 USD +0,00 +0,01% 01.12. 08:00:00 22,935 / 22,935

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,58% -0,15% +3,18% +13,13% +29,32% +39,32%
relativer Return -0,52% -1,57% -5,14% -4,69% -3,82% -13,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,53% -0,44% -0,13% -0,06% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,57% -7,51% +15,57% -4,84% +15,02% -17,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -1,24% -1,43% -1,21% -1,09% -2,34%
Excess Return +3,22% -19,40% -20,09% -16,52% -14,76% -50,63%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,53% 12,22% 15,29% 14,02% 13,57% 21,65%
max. Verlust -6,62% -9,45% -14,49% -32,27% -32,27% -66,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -5,34% +0,77% +9,46% +9,46% +9,84% +19,95%
1-Monats-Tief -5,34% -5,34% -7,20% -10,59% -10,59% -28,47%
Höchstkurs 24,22 25,06 25,06 28,47 28,47 33,52
Tiefstkurs 22,62 22,62 19,28 19,28 19,28 11,02
Durchschnittspreis 23,27 23,95 22,50 24,80 25,09 24,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Der Fonds investiert in CEF, die den Aufbau einer Aktienposition an den Schwellenmärkten ermöglichen und/oder die für einen geringeren Betrag erworben werden können als der entsprechende Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden CEF (d.h. CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden) Der Fonds investiert in CEF, die mit einem Abschlag gehandelt werden und die nach Meinung des Anlageverwalters in derzeit attraktiven Sektoren oder Volkswirtschaften investiert sind und von Fondsmanagern mit hinreichender Erfahrung auf dem Gebiet der Anlagen in Schwellenmärkten verwaltet werden.

Fondsziel zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Der Lazard Emerging World Fund strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in geschlossenen Investmentfonds (Closed-End Investment Funds, "CEF") an.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Auflagedatum 29.04.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kung Deng and team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle PFPC Trustee Services Limite
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Anteil Wertpapiername
6,86% Naspers Ltd
6,35% JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC
6,09% First Pacific Co Ltd/Hong Kong
5,31% Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC
4,42% Fidelity China Special Situations PLC
3,81% Genesis Emerging Markets Fund Ltd
3,55% New India Investment Trust PLC
3,55% Edinburgh Dragon Trust PLC/Fund
3,36% Templeton Dragon Fund Inc
2,60% INVESCO Asia Trust PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LAZARD EMERGING WORLD FUND (RETAIL) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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