LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND...

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  • 109,400 EUR
  • -1,00
  • -0,91%
  • 02.12.2016, 08:22:51
WKN: 804244 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030989507 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 110,410 ( 182 Stk. ) Eröffnung 109,40 Hoch / Tief (heute) 109,40 / 109,40 Fondsvolumen 17,78 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 109,200 ( 184 Stk. ) Vortag 110,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,72 / 106,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / -0,51%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,27 USD -0,29 -0,24% 01.12. 08:00:00 117,275 / 117,275
KAG (EUR) 110,00 EUR -1,01 -0,91% 01.12. 08:00:00 110,004 / 110,004

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -2,40% -0,22% +20,34% +18,30% +54,15%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,10% +5,69% +12,46% -8,87% +2,96% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -2,14% -3,09% -4,58% -5,12% -6,27%
Excess Return -0,18% -10,85% -14,47% -21,72% -23,52% -38,68%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,82% 5,58% 5,24% 4,69% 4,60% 6,17%
max. Verlust -5,34% -8,17% -8,58% -10,16% -12,35% -14,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -4,45% +0,19% +3,00% +3,00% +3,65% +7,39%
1-Monats-Tief -4,45% -4,45% -4,45% -4,45% -4,45% -8,14%
Höchstkurs 124,06 127,88 128,44 135,71 144,16 144,16
Tiefstkurs 117,43 117,43 117,43 117,43 117,43 113,17
Durchschnittspreis 120,35 123,72 123,20 126,55 130,90 129,57

Fondsinformationen

Fondsziel zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines attraktiven Gesamtertrages in USD aus einem aktiv intensiv verwalteten Portefeuille, das sich aus diversifizierten internationalen Staatsanleihen und anderen erstklassigen, festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Die Anlage erfolgt an regulierten Märkten.

Fondsprospekte zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Auflagedatum 15.07.1983
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yvette Klevan und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Anteil Wertpapiername
3,00% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
2,61% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,58% Poland Government Bond (float) 25.01.2021
2,17% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
2,03% Bermuda Government International Bond 4,854% 06.02.2024
1,95% City of Oslo Norway 2,35% 04.09.2024
1,95% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
1,94% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
1,79% Bahamas Government International Bond 6,95% 20.11.2029
1,70% Panama Government International Bond 4% 22.09.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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