LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND...

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  • 110,660 EUR
  • +1,24
  • +1,13%
  • 19.01.2017, 08:15:12
WKN: 804244 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030989507 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 111,990 ( 179 Stk. ) Eröffnung 110,66 Hoch / Tief (heute) 110,66 / 110,66 Fondsvolumen 17,82 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 110,770 ( 181 Stk. ) Vortag 109,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,72 / 106,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +0,14%
Benchmark
  • LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND...
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Alle Kurse zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,48 USD +0,88 +0,75% 17.01. 08:00:00 118,483 / 118,483
KAG (EUR) 110,77 EUR -0,15 -0,14% 17.01. 08:00:00 110,769 / 110,769

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -1,34% +1,65% +20,46% +11,92% +54,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +3,00% +5,69% +12,46% -8,87% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,85 -0,91 -1,03 -0,93 -0,41
Excess Return +0,09% -9,04% -13,53% -20,26% -23,06% -35,07%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,62% 7,21% 5,78% 4,91% 4,72% 6,21%
max. Verlust -0,67% -6,94% -10,11% -11,56% -13,72% -14,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +2,19% +2,19% +2,38% +2,38% +2,47% +9,27%
1-Monats-Tief +2,19% -3,80% -3,80% -3,80% -3,80% -5,85%
Höchstkurs 118,48 124,06 128,44 135,71 144,16 144,16
Tiefstkurs 115,47 115,45 115,45 115,45 115,45 113,17
Durchschnittspreis 116,60 119,10 122,95 125,93 130,39 129,53

Fondsziel zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Lazard Global Fixed Income Fund (der "Fonds") strebt eine maximale Gesamtrendite auf Basis einer Kombination aus laufenden Zinserträgen und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird in Schuldtitel (z. B. Anleihen) überwiegend mit Investment-Grade- Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, staatsnahen oder übernationalen Körperschaften (wie z. B. der Weltbank) ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 20 % seines Vermögens an Schwellenmärkten anlegen.

Fondsprospekte zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Auflagedatum 15.07.1983
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yvette Klevan und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Anteil Wertpapiername
3,05% Singapore Government Bond 3% 01.09.2024
3,02% Poland Government Bond (float) 25.01.2021
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,11% Bermuda Government International Bond 4,854% 06.02.2024
2,07% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
2,02% City of Oslo Norway 2,35% 04.09.2024
1,76% Panama Government International Bond 4% 22.09.2024
1,75% Bahamas Government International Bond 6,95% 20.11.2029
1,59% Microsoft Corp 4,45% 03.11.2045
1,59% Apple Inc 3,85% 04.05.2043
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LAZARD GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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