LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY B...

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  • 148,600 EUR
  • -0,48
  • -0,32%
  • 06.12.2016, 08:12:18
WKN: 529866 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030989614 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 149,580 ( 134 Stk. ) Eröffnung 148,60 Hoch / Tief (heute) 148,60 / 148,60 Fondsvolumen 2,42 Mio. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 147,940 ( 136 Stk. ) Vortag 149,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,65 / 140,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,43% / +4,23%
Benchmark
  • LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY B...
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Kurse

Alle Kurse zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 125,86 GBP -0,07 -0,05% 05.12. 08:00:00 125,863 / 125,863
KAG (EUR) 148,93 EUR -1,33 -0,88% 05.12. 08:00:00 148,933 / 148,933

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,43% -7,75% -12,30% +13,35% +23,62% +16,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,24% +2,68% +19,42% -4,79% +7,67% +13,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% +0,00% +0,98% +0,08% +0,50% -2,78%
Excess Return +4,24% +0,03% +6,34% +0,52% +3,06% -18,53%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,17% 7,95% 7,84% 6,47% 6,11% 6,68%
max. Verlust -3,16% -9,08% -9,91% -9,91% -9,91% -12,31%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -2,01% -1,63% +3,80% +3,80% +3,80% +4,06%
1-Monats-Tief -2,01% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -6,00%
Höchstkurs 129,11 137,52 138,79 138,79 138,79 138,79
Tiefstkurs 125,04 125,04 118,15 111,87 111,37 88,58
Durchschnittspreis 126,44 130,56 125,88 120,87 118,59 111,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Der Fonds investiert in internationale Staatsanleihen und in erstklassige (investment grade) festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird gegen GBP abgesichert.

Fondsziel zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus internationalen Staatsanleihen und erstklassigen (investment grade) festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen.

Fondsprospekte zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Auflagedatum 11.07.1996
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 GBP (01.10.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teutsch, Mertens, Samama
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Anteil Wertpapiername
6,13% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
6,03% National Express Grp
5,39% WPP Finance 2013 2,875% 14.09.2046
4,47% Orange SA (var)
4,45% Scotland Gas Networks PLC 3,25% 08.03.2027
4,43% Santander UK PLC 3,875% 15.10.2029
4,41% Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23.05.2029
4,38% Network Rail Infrastructure Finance PLC 4,75% 29.11.2035
4,31% Nationwide Building Society 3,25% 20.01.2028
4,30% International Business Machines Corp 2,625% 05.08.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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