LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY B...

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  • 146,720 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 20.01.2017, 08:32:28
WKN: 529866 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030989614 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 146,72 Hoch / Tief (heute) 146,72 / 146,72 Fondsvolumen 2,38 Mio. GBP (Stand: 18.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 146,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,99 / 140,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / +7,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 127,69 GBP -0,29 -0,23% 18.01. 08:00:00 127,693 / 127,693
KAG (EUR) 147,28 EUR -0,92 -0,62% 18.01. 08:00:00 147,281 / 147,281

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,87% +2,61% -5,28% +11,35% +14,32% +14,07%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,07% -5,44% +2,68% +19,42% -4,79% +7,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,16 +0,36 +0,15 +0,05 -0,12
Excess Return +7,28% -2,29% +7,71% +4,17% +1,70% -12,33%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 6,70% 7,52% 6,52% 6,13% 6,70%
max. Verlust -0,79% -3,75% -9,23% -9,23% -9,23% -12,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +5,40% +5,40% +5,40% +6,02%
1-Monats-Tief +1,22% +0,45% -2,86% -2,86% -2,86% -4,58%
Höchstkurs 128,29 129,91 138,79 138,79 138,79 138,79
Tiefstkurs 125,65 125,04 119,31 112,83 111,87 88,58
Durchschnittspreis 127,37 126,94 126,74 121,47 118,92 111,40

Fondsstrategie zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Der Fonds investiert in internationale Staatsanleihen und in erstklassige (investment grade) festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird gegen GBP abgesichert.

Fondsziel zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Lazard Sterling High Quality Bond Fund (the "Fund") aims to achieve better total returns (i.e. returns in the form of both capital growth and payment of income) than the iBoxx Sterling Overall Index (the "Benchmark"). The Fund has discretion as to the fixed income securities it will hold, but it will mainly hold securities of the type represented in the Benchmark.

Fondsprospekte zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Auflagedatum 11.07.1996
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 GBP (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Teutsch, Mertens, Samama
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Anteil Wertpapiername
6,15% National Express Group PLC 2,5% 11.11.2023
5,52% WPP Finance 2013 2,875% 14.09.2046
4,53% Santander UK PLC 3,875% 15.10.2029
4,47% Scotland Gas Networks PLC 3,25% 08.03.2027
4,45% Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23.05.2029
4,39% Nationwide Building Society 3,25% 20.01.2028
4,38% Orange SA (var)
4,33% International Business Machines Corp 2,625% 05.08.2022
4,25% Network Rail Infrastructure Finance PLC 4,75% 29.11.2035
4,16% Aviva PLC (var) 04.06.2050
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LAZARD STERLING GLOBAL HIGH QUALITY BOND FUND (RETAIL) GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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