LBBW Balance CR 40

Fonds
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  • 47,003 EUR
  • +0,13
  • +0,29%
  • 17.01.2017, 22:25:30
WKN: 989699 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097712045 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 47,277 ( 223 Stk. ) Eröffnung 47,00 Hoch / Tief (heute) 47,00 / 47,00 Fondsvolumen 594,95 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,729 ( 225 Stk. ) Vortag 46,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,15 / 42,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +6,39%
Benchmark
  • LBBW Balance CR 40
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Alle Kurse zu LBBW Balance CR 40

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,58 EUR -0,08 -0,17% 17.01. 17:11:23 46,580 / 47,150
KAG (EUR) 46,84 EUR -0,04 -0,09% 17.01. 08:00:00 46,840 / 47,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 40 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +2,49% +6,48% +9,34% +28,76% +19,76%
relativer Return +0,74% -6,93% -14,04% -26,54% -36,16% -37,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -2,37% -1,25% -0,85% -0,75% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +1,87% +2,65% +5,05% +7,13% +11,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,07% -0,05% +0,19% +0,98% +1,99% -6,27%
Excess Return +6,43% -0,34% +1,18% +5,66% +11,19% -43,13%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 40

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 3,70% 6,01% 6,19% 5,63% 6,88%
max. Verlust -0,26% -2,33% -4,77% -13,50% -13,50% -28,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,71% +2,47% +4,26% +4,26% +4,26% +4,70%
1-Monats-Tief +0,71% -1,00% -2,51% -3,59% -3,59% -9,41%
Höchstkurs 46,93 46,93 46,93 50,28 50,28 50,28
Tiefstkurs 46,55 45,22 42,95 42,95 38,65 32,60
Durchschnittspreis 46,81 46,13 45,55 46,10 44,36 42,18

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 40

Der Dachfonds investiert in sorgfältig ausgewählte Investmentfonds verschiedene Gesellschaften. In Abhängigkeit von den erwarteten Marktchancen werden vom Fondsvolumen i.d.R. 50-70% in Rentenfonds und 30-50% in Aktienfonds investiert. Langfristiges Ziel des fonds ist Kapitalwachstum. Die solide Rendite von rentenfonds wird durch einen maßgeblichen Anteil breit diversifizierter Aktienfonds deutlich verbessert.

Fondsziel zu LBBW Balance CR 40

Langfristiges Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu LBBW Balance CR 40

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LBBW Balance CR 40

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Mogel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu LBBW Balance CR 40

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW Balance CR 40

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LBBW Balance CR 40

Anteil Wertpapiername
10,44% Deka-Institutionell Renten Europa
4,02% Deka-Europa Aktien Spezial I A
3,53% Deka iBoxx EUR Li. Corporates Div.U.ETF
3,50% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
3,21% Deka-Cash
2,81% Allianz Best Sty.US Eq.WT USD
2,74% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
2,71% LBBW Exportstrategie Deutschland
2,68% Deka-USA Aktien Spezial I
2,64% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LBBW Balance CR 40

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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