LBBW Balance CR 40

Fonds
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  • 45,690 EUR
  • +0,10
  • +0,22%
  • 05.12.2016, 19:45:46
WKN: 989699 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097712045 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 46,200 ( 1.200 Stk. ) Eröffnung 45,56 Hoch / Tief (heute) 45,69 / 45,54 Fondsvolumen 594,95 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 45,310 ( 1.200 Stk. ) Vortag 45,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,58 / 42,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -2,93%
Benchmark
  • LBBW Balance CR 40
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Kurse

Alle Kurse zu LBBW Balance CR 40

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,40 EUR -0,21 -0,46% 02.12. 10:00:54 45,360 / 45,910
KAG (EUR) 45,69 EUR -0,12 -0,26% 02.12. 08:00:00 45,690 / 46,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 40 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,72% -2,59% +7,65% +28,53% +19,00%
relativer Return -6,44% -4,29% -5,06% -25,56% -37,81% -37,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,44% -1,45% -0,43% -0,82% -0,79% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,46% +2,65% +5,05% +7,13% +11,46% -5,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,39% -0,32% -0,08% +0,89% +1,94% -6,37%
Excess Return -2,63% -2,21% -0,51% +5,15% +10,96% -43,89%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 40

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 4,49% 6,69% 6,20% 5,64% 6,89%
max. Verlust -1,12% -2,37% -10,15% -13,50% -13,50% -28,75%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,13% +1,89% +3,80% +3,88% +3,89%
1-Monats-Tief -0,09% -0,50% -3,38% -4,84% -4,84% -8,73%
Höchstkurs 45,81 46,32 47,80 50,28 50,28 50,28
Tiefstkurs 45,22 45,22 42,95 42,95 37,55 32,60
Durchschnittspreis 45,59 45,85 45,52 46,00 44,15 42,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 40

Der Dachfonds investiert in sorgfältig ausgewählte Investmentfonds verschiedene Gesellschaften. In Abhängigkeit von den erwarteten Marktchancen werden vom Fondsvolumen i.d.R. 50-70% in Rentenfonds und 30-50% in Aktienfonds investiert. Langfristiges Ziel des fonds ist Kapitalwachstum. Die solide Rendite von rentenfonds wird durch einen maßgeblichen Anteil breit diversifizierter Aktienfonds deutlich verbessert.

Fondsziel zu LBBW Balance CR 40

Langfristiges Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu LBBW Balance CR 40

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LBBW Balance CR 40

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Mogel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu LBBW Balance CR 40

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW Balance CR 40

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LBBW Balance CR 40

Anteil Wertpapiername
10,56% Deka-Institutionell Renten Europa
4,27% Deka-Europa Aktien Spezial I A
3,61% Deka iBoxx EUR Li. Corporates Div.U.ETF
3,20% Deka-Cash
2,77% LBBW Exportstrategie Deutschland
2,62% Allianz Best Sty.US Eq.WT USD
2,53% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2,52% Deka-USA Aktien Spezial I
2,47% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
2,47% RenditDeka CF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LBBW Balance CR 40

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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