LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Fonds
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  • 47,550 EUR
  • +0,04
  • +0,08%
  • 20.02.2017, 22:25:30
WKN: 989699 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097712045 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 47,828 ( 220 Stk. ) Eröffnung 47,55 Hoch / Tief (heute) 47,55 / 47,55 Fondsvolumen 594,95 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 47,271 ( 223 Stk. ) Vortag 47,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,53 / 43,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +10,72%
Benchmark
  • LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS
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Alle Kurse zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,12 EUR -0,12 -0,25% 20.02. 10:06:08 47,140 / 47,710
KAG (EUR) 47,43 EUR -0,03 -0,06% 17.02. 08:00:00 47,430 / 48,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +4,17% +10,77% +10,89% +26,17% +19,51%
relativer Return -2,47% -4,00% -13,38% -28,22% -37,39% -37,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,47% -1,35% -1,19% -0,92% -0,78% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +1,87% +2,65% +5,05% +7,13% +11,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 -0,20 +0,14 +0,27 +0,26 -0,47
Excess Return +8,65% -2,76% +2,73% +6,87% +8,60% -43,38%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 2,84% 5,03% 6,14% 5,61% 6,88%
max. Verlust -0,62% -0,62% -2,72% -13,50% -13,50% -28,75%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,26% +2,24% +3,69% +3,98% +3,98% +4,39%
1-Monats-Tief +1,26% +0,36% -1,21% -3,85% -3,85% -10,83%
Höchstkurs 47,46 47,46 47,46 50,28 50,28 50,28
Tiefstkurs 46,71 45,53 43,58 42,95 38,65 32,60
Durchschnittspreis 46,96 46,56 45,80 46,18 44,50 42,20

Fondsstrategie zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

as Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 30 % bis 50 %, Rentenfonds 0 % bis 70 %, Immobilienfonds 0 % bis 10 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 70 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 30 % bis 50 %, Rentenfonds 0 % bis 70 %, Immobilienfonds 0 % bis 10 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 70 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Mogel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,42% Deka-Institutionell Renten Europa
4,12% Deka-Europa Aktien Spezial I A
3,64% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
3,49% Deka iBoxx EUR Li. Corporates Div.U.ETF
3,30% Deka-Cash
2,76% LBBW Exportstrategie Deutschland
2,62% Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1
2,60% Deka-USA Aktien Spezial I
2,50% Allianz Best Sty.US Eq.WT USD
2,49% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LBBW BALANCE CR 40 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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