LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Fonds
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  • 62,700 EUR
  • -0,05
  • -0,08%
  • 23.01.2017, 10:33:07
WKN: 978051 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009780510 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 63,470 ( 788 Stk. ) Eröffnung 62,70 Hoch / Tief (heute) 62,70 / 62,70 Fondsvolumen 5,91 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 62,700 ( 798 Stk. ) Vortag 62,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,78 / 61,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +0,68%
Benchmark
  • LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,70 EUR -0,05 -0,08% 23.01. 10:33:07 62,700 / 63,470
KAG (EUR) 63,04 EUR -0,07 -0,11% 19.01. 08:00:00 63,040 / 65,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% -0,32% +0,68% +3,31% +14,26% +21,24%
relativer Return -0,03% -7,75% -18,28% -30,11% -42,72% -36,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -2,65% -1,67% -0,99% -0,92% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% -0,50% +1,80% +3,40% +2,87% +8,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,57 -0,41 -0,32 -0,17 -0,86
Excess Return +0,63% -4,89% -4,85% -4,86% -3,31% -41,65%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 3,94% 4,53% 3,78% 3,50% 3,57%
max. Verlust -0,99% -2,21% -3,40% -6,90% -6,90% -10,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,58% +2,01% +2,01% +2,07% +2,75% +3,59%
1-Monats-Tief -0,58% -1,79% -1,79% -2,33% -2,83% -4,16%
Höchstkurs 63,67 63,67 64,14 66,77 66,77 66,77
Tiefstkurs 63,04 61,96 61,96 60,44 55,94 47,75
Durchschnittspreis 63,36 62,81 63,17 63,45 61,79 57,62

Fondsstrategie zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Der Dachfonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Renten- und Geldmarkt-Fondsportfolio. Der Fonds enthält auch in geringem Maße nationale und internationale Aktienfonds. Insgesamt muss der Dachfonds mindestens 51% an Zielfonds im Rentenbereich halten. Im Gegenzug darf die Aktienquote maximal 33% betragen. Der Erwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

Fondsziel zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Der Dachfonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Renten- und Geldmarkt-Fondsportfolio. Der Fonds enthält auch in geringem Maße nationale und internationale Aktienfonds. Insgesamt muss der Dachfonds mindestens 51% an Zielfonds im Rentenbereich halten. Im Gegenzug darf die Aktienquote maximal 33 % betragen. Der Erwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Auflagedatum 29.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,55 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Björn Angermayer / Ralf Atlay
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Anteil Wertpapiername
18,30% LYXOR ETF EOMTS ALL-M.IGR
15,50% ISHSIII-CO.EO CO.BD U.ETF
14,60% DBXTR.II-EUROZ.G.B.(DR)1C
14,50% DB X-T.II-IB.S.E.Y.P.1C
8,40% ISHS CORE DAX UCITS ETF
6,20% ISHSVI-E.MSCI EO MIN.VOL.
4,90% SI UC.-UC TH.R.B.E.C.B.UE
4,80% DB X-TR.II-IB.SEYP 1-3 1C
4,70% LYXOR ETF MSCI WORLD DEO
3,30% ISHSIII-C.MSCI W.U.E.ACDL
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LBBW FONDSPORTFOLIO KONTINUITAET

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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