Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.03.2024 Ausschüttend | 0,750 EUR |
21.11.2023 Ausschüttend | 0,710 EUR |
07.03.2023 Ausschüttend | 0,090 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K880 · ISIN XS2532312548 | 3,58 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) Anleihe · WKN A3LHY6 · ISIN XS2625196352 | 1,96 % |
Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LFL5 · ISIN XS2596458591 | 1,93 % |
BNP PARIBAS S.A. EO-FLR NON-PREF.MTN 23(30/31) Anleihe · WKN BP45ZK · ISIN FR001400H9B5 | 1,91 % |
Junta de Galicia EO-Obl. 2023(29) Anleihe · WKN A3LE2J · ISIN ES0001352626 | 1,91 % |
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LGZN · ISIN ES0200002089 | 1,90 % |
REDEIA CORPORACION S.A. EO-FLR NOTES 23(28/UND.) Anleihe · WKN A3LDNJ · ISIN XS2552369469 | 1,88 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 1,88 % |
4.25% ABN AMRO BK NV 21.02.30 REGS S.288 1(1232616 Anleihe · WKN A3LBJ1 · ISIN XS2536941656 | 1,85 % |
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.32 v.23(33) Anleihe · WKN A351SC · ISIN DE000A351SC5 | 1,85 % |
Summe: | 20,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 75.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen angelegt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit gemäß vorstehendem Absatz ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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45,402 EUR +0,052 EUR · +0,11 % heute, 17:15:07 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 45,670 EUR -0,060 EUR · -0,13 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 45,400 EUR +0,010 EUR · +0,02 % heute, 17:04:13 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 46,020 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:03:41 · 0 Stk. |