Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PCI-Diversified Bond Strategy - EUR ACC

WKN: A0MQC1

ISIN: AT0000A05766

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MQC1

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05766

heute, 08:00:00 • KVG

106,070 EUR

-0,110 EUR-0,10 %

Geld

106,070 EUR

Brief

111,380 EUR

Fondsvolumen

3,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	2,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PCI-Diversified Bond Strategy - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Man GLG Global Investment Grade Opportunities - I EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PC · ISIN IE000VA5W9H0	9,83 %
Jupiter Dynamic Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1J8EU · ISIN LU0853555893	9,68 %
DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC Fonds · WKN 971730 · ISIN LU0034353002	9,44 %
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A113WZ · ISIN IE00BLP58Q81	9,12 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886	8,71 %
M&G Senior Asset Backed Credit Fund - A EUR ACC H Fonds · WKN A3D92M · ISIN LU2008181724	7,52 %
GAM Star Credit Opportunities (EUR) - Institutional ACC Fonds · WKN A1JC52 · ISIN IE00B50JD354	7,32 %
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A0H09S · ISIN LU0238206337	6,63 %
AXA World Funds - Global Inflation Bonds - I EUR ACC Fonds · WKN A0F6BE · ISIN LU0227145629	5,98 %
ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds · WKN A0X758 · ISIN DE000A0X7582	5,65 %
Summe:	79,88 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A05766 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,18 %	nein	–
AT0000A05758	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PCI-Diversified Bond Strategy - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 30.11.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PCI-Diversified Bond Strategy - EUR ACC

Der PCI- Diversified Bond Strategy ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und/oder alle Arten von Anleihen, wie beispielweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen) und Anleihen von Schwellenländern erworben

Stammdaten zu PCI-Diversified Bond Strategy - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
PRIVATCONSULT Vermögensverwaltungs GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
3,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. April 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,070 EUR -0,110 EUR · -0,10 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,10 %	106,070 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	111,380 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	5,310 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu PCI-Diversified Bond Strategy - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,87 %
3 Monate
1,92 %
1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
4,08 %
10 Jahre
3,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-2,59 %
3 Jahre
-17,78 %
5 Jahre
-21,77 %
10 Jahre
-21,77 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,58
3 Monate
106,58
1 Jahr
106,58
3 Jahre
118,95
5 Jahre
125,02
10 Jahre
125,02

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,89
3 Monate
104,78
1 Jahr
99,49
3 Jahre
97,80
5 Jahre
97,80
10 Jahre
97,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,24
3 Monate
105,60
1 Jahr
102,73
3 Jahre
107,49
5 Jahre
111,54
10 Jahre
114,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,87 %	1,92 %	2,27 %	3,27 %	4,08 %	3,46 %
Maximaler Verlust	-0,46 %	-0,90 %	-2,59 %	-17,78 %	-21,77 %	-21,77 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	55,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	106,58	106,58	106,58	118,95	125,02	125,02
Tiefstkurs (in EUR)	105,89	104,78	99,49	97,80	97,80	97,80
Durchschnittspreis (in EUR)	106,24	105,60	102,73	107,49	111,54	114,78

Performance-Kennzahlen zu PCI-Diversified Bond Strategy - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
-8,26 %
5 Jahre
-10,92 %
10 Jahre
-6,87 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-7,72 %
1 Jahr
-17,80 %
3 Jahre
-33,27 %
5 Jahre
-51,46 %
10 Jahre
-72,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
-1,20 %
10 Jahre
-1,06 %

Performance im Jahr: 2024
+0,90 %
2023
+4,24 %
2022
–
2021
–
2020
-4,86 %
2019
+6,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
-0,56 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
-3,85 %
3 Jahre
-6,98 %
4 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-9,44 %
10 Jahre
-9,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	+1,02 %	+4,24 %	-8,26 %	-10,92 %	-6,87 %
Relativer Return	-1,60 %	-7,72 %	-17,80 %	-33,27 %	-51,46 %	-72,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,60 %	-2,64 %	-1,62 %	-1,12 %	-1,20 %	-1,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,90 %	+4,24 %	–	–	-4,86 %	+6,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	-0,56 %	-0,73 %	-0,04 %	-0,49 %	-0,27 %
Excess Return	+0,22 %	-3,85 %	-6,98 %	-0,46 %	-9,44 %	-9,13 %