LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Fonds
106,460 EUR +0,01 +0,01% 28.04.2017, 09:16:31
WKN: 679182 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE0006791825 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 106,790 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 106,45 Hoch / Tief (heute) 106,46 / 106,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 106,460 ( 150 Stk. ) Vortag 106,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,15 / 104,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +2,48%
Benchmark
LEADING CITIES INVEST - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,63 EUR +0,01 +0,01% 27.04. 08:00:00 106,630 / 112,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Performance-Kennzahlen zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,82% +2,48% +10,88% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +3,06% +3,25% +3,19% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +1,45 +0,71 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,36% +1,85% +2,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,84% 0,48% 1,18% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,52% +0,52% +2,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,11% +0,10% +0,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,63 106,63 107,08 107,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,43 105,76 104,09 100,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,52 106,18 105,18 103,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Als Anlageziele des leading cities invest werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalanlagegesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen. Gemäß den Vertragsbedingungen dürfen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bis zu 100 % des Werts des Sondervermögens - abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität von 5 % des Werts des Sondervermögens - investiert werden. Die Kapitalanlagegesellschaft darf Immobilien außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, sofern sich diese in den im Anhang zu § 1 Absatz 2 der »Besonderen Vertragsbedingungen« genannten Staaten befinden und die weiteren Erwerbsvoraussetzungen nach den »Besonderen Vertragsbedingungen« erfüllt sind. Anlageobjekte sind gewerblich genutzte Immobilien wie Geschäfts- und Bürogebäude für Verwaltung, Handel und Dienstleistungen. Bevorzugt wird in gut ausgestattete und möglichst langfristig vermietete Büroimmobilien investiert.

Fondsprospekte zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 13.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 EUR (03.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Catusse, Hartwig und Kleinert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Ratings zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating A 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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