LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C...

Fonds
180,430 USD +1,36 +0,76% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0B9KN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0034205207 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 180,430 ( n.a. ) Eröffnung 180,43 Hoch / Tief (heute) 180,43 / 180,43 Fondsvolumen 316,68 Mio. USD (Stand: 18.05.2017)
Geld 180,430 ( n.a. ) Vortag 179,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,66 / 148,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,77% / +15,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 161,04 EUR -0,14 -0,09% 19.05. 08:00:00 161,041 / 161,041
KAG (USD) 180,43 USD +1,36 +0,76% 19.05. 08:00:00 180,430 / 180,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,77% -6,26% +14,74% +45,24% +103,67% +12,56%
relativer Return -1,50% -2,35% -3,83% -11,60% -12,02% -52,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -0,79% -0,33% -0,34% -0,21% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,35% +14,91% +5,55% +26,37% +29,26% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,04 +0,19 +0,37 +0,62 -0,24
Excess Return +11,50% -1,38% +9,48% +25,14% +60,64% -70,22%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,76% 8,68% 12,55% 15,31% 14,53% 24,29%
max. Verlust -2,13% -3,79% -9,13% -23,20% -23,20% -74,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,35% -0,11% +4,99% +9,86% +9,86% +14,69%
1-Monats-Tief -0,35% -1,62% -2,46% -8,51% -8,51% -23,53%
Höchstkurs 182,97 185,66 185,66 185,66 185,66 197,58
Tiefstkurs 179,07 178,63 148,94 133,78 98,16 51,35
Durchschnittspreis 181,56 181,99 171,66 164,37 149,74 130,46

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, der in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere US-amerikanischer Emittenten erreicht werden soll, die vom Investment Manager gegenüber ihrem inneren Wert als unterbewertet erachtet werden. Dieser Fonds investiert in Large-Caps des US-Marktes mit dem Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die das Anlageteam für fehlbewertet hält. Der Manager verfügt über die Flexilbilität, sich von den Benchmark-, Branchen- oder Aktiengewichtungen zu entfernen, um ein Portfolio aufzubauen, das die Ansichten des Investmentteams realistisch widerspiegelt. Das Investmentteam strebt ein Portfolio mit 30 bis 50 Aktien an. Dieser konzentrierte Ansatz ist Voraussetzung für einen längerfristigen Erfolg des Teams auf dem US-Aktienmarkt. Diese 'High Conviction'-Strategie (Strategie einer hohen überzeugung des Teams) zeichnet sich durch eine geringe Portfolio-Umschlagrate aus, da das Investmentteam eine 'Buy-and-Hold'-Strategie verfolgt.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS

Auflagedatum 24.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sam Peters, Jean Yu
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,13% Alphabet Inc
3,76% Wells Fargo & Co
3,62% Oracle Corp
3,59% Microsoft Corp
3,54% Citigroup Inc
3,27% Synchrony Financial
3,22% Allergan plc
2,89% Realogy Holdings Corp
2,81% Amazon.com Inc
2,71% Cisco Systems Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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