LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATIO...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 163,416 EUR
  • +1,01
  • +0,62%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MUY2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B19ZB219 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 163,416 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 163,42 Hoch / Tief (heute) 163,42 / 163,42 Fondsvolumen 268,84 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 163,416 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 162,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,49 / 132,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,71% / +22,76%
Benchmark
  • LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATIO...
loading

Alle Kurse zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 163,42 EUR +1,01 +0,62% 17.02. 08:00:00 163,416 / 163,416
KAG (USD) 151,50 USD +0,64 +0,42% 09.03. 08:00:00 151,500 / 151,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,71% +7,61% +23,91% +58,67% +104,79% n.a.
relativer Return -0,18% +1,58% +1,16% -6,85% -8,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% +0,52% +0,10% -0,20% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,61% +12,17% +11,24% +24,35% +21,96% +11,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,07 +0,50 +0,55 +0,35 n.a.
Excess Return -5,62% +2,08% +21,08% +32,56% +32,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,48% 18,62% 15,79% 12,66% 14,53% n.a.
max. Verlust -5,01% -10,70% -12,05% -12,05% -17,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,87% +3,87% +8,01% +8,01% +8,84% n.a.
1-Monats-Tief +3,87% -7,39% -9,55% -9,55% -12,72% n.a.
Höchstkurs 149,41 158,37 159,61 159,61 159,61 n.a.
Tiefstkurs 141,43 141,43 140,38 115,61 85,06 n.a.
Durchschnittspreis 145,99 149,95 153,51 143,57 127,35 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkapitalisierung angelegt werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vorwiegend von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden. Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder 'Wachstum zu einem angemessenen Preis' bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Fondsziel zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder 'Wachstum zu einem angemessenen Preis' bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Auflagedatum 14.05.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (17.03.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott K. Glasser, Mike Kagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% Microsoft Corp
3,98% Comcast Corp
3,26% Travelers Cos Inc/The
3,10% JPMorgan Chase & Co
3,09% Home Depot Inc/The
2,94% Berkshire Hathaway Inc
2,79% Apple Inc
2,49% UnitedHealth Group Inc
2,47% Exxon Mobil Corp
2,45% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings