LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATIO...

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  • 173,450 USD
  • -0,09
  • -0,05%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MUZH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1BXHZ80 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 173,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 173,45 Hoch / Tief (heute) 173,45 / 173,45 Fondsvolumen 268,84 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 173,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 173,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,54 / 147,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,71% / +23,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,53 EUR -1,09 -0,66% 16.02. 08:00:00 162,533 / 162,533
KAG (USD) 173,45 USD -0,09 -0,05% 16.02. 08:00:00 173,450 / 173,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,71% +7,60% +23,91% +58,67% +104,79% n.a.
relativer Return -0,73% -1,10% -6,56% -8,43% -12,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,37% -0,56% -0,24% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,62% +12,16% +11,25% +24,34% +21,96% +11,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,22 +0,38 +0,63 +0,64 n.a.
Excess Return +16,55% +5,92% +15,65% +36,36% +49,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 6,05% 9,58% 12,38% 11,86% n.a.
max. Verlust -0,82% -1,40% -5,91% -12,05% -12,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,30% +3,90% +5,49% +9,77% +9,77% n.a.
1-Monats-Tief +3,30% +0,21% -2,13% -8,47% -8,47% n.a.
Höchstkurs 173,54 173,54 173,54 173,54 173,54 n.a.
Tiefstkurs 167,46 161,71 146,16 137,73 99,26 n.a.
Durchschnittspreis 169,56 167,46 160,89 154,08 140,09 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkapitalisierung angelegt werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vorwiegend von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden. Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder 'Wachstum zu einem angemessenen Preis' bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Fondsziel zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder 'Wachstum zu einem angemessenen Preis' bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Auflagedatum 20.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott K. Glasser, Mike Kagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,30% Microsoft Corp
3,98% Comcast Corp
3,26% Travelers Cos Inc/The
3,10% JPMorgan Chase & Co
3,09% Home Depot Inc/The
2,94% Berkshire Hathaway Inc
2,79% Apple Inc
2,49% UnitedHealth Group Inc
2,47% Exxon Mobil Corp
2,45% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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