LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATIO...

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  • 155,850 EUR
  • -1,12
  • -0,71%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C7DP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3ZQJD91 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 155,850 ( n.a. ) Eröffnung 155,85 Hoch / Tief (heute) 155,85 / 155,85 Fondsvolumen 260,01 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 155,850 ( n.a. ) Vortag 156,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,61 / 125,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,47% / +17,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 167,68 USD -0,26 -0,15% 23.01. 08:00:00 167,680 / 167,680
KAG (EUR) 155,85 EUR -1,12 -0,71% 23.01. 08:00:00 155,850 / 155,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,47% +7,71% +19,52% +50,19% +95,68% n.a.
relativer Return -0,98% -1,25% -6,16% -9,83% -15,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% -0,42% -0,53% -0,29% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% +11,52% +10,61% +23,63% +21,26% +11,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,15 +0,23 +0,55 +0,56 n.a.
Excess Return +15,52% +4,18% +9,49% +31,14% +43,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,22% 7,64% 10,94% 12,59% 11,89% n.a.
max. Verlust -1,42% -3,05% -6,05% -12,09% -12,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,62% +3,38% +5,30% +7,55% +7,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -3,00% -6,58% -6,58% n.a.
Höchstkurs 168,96 168,96 168,96 168,96 168,96 n.a.
Tiefstkurs 166,56 155,08 142,26 134,75 101,91 n.a.
Durchschnittspreis 168,10 164,00 159,39 154,48 140,79 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder 'Wachstum zu einem angemessenen Preis' bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Fondsziel zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkapitalisierung angelegt werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vorwiegend von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden.

Fondsprospekte zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Auflagedatum 10.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott K. Glasser, Mike Kagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,17%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Anteil Wertpapiername
4,30% Microsoft Corp
3,98% Comcast Corp
3,26% Travelers Cos Inc/The
3,10% JPMorgan Chase & Co
3,09% Home Depot Inc/The
2,94% Berkshire Hathaway Inc
2,79% Apple Inc
2,49% UnitedHealth Group Inc
2,47% Exxon Mobil Corp
2,45% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULATING

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
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