LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. H...

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  • 155,367 EUR
  • -0,77
  • -0,50%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M5EX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2417W30 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 155,367 ( n.a. ) Eröffnung 155,37 Hoch / Tief (heute) 155,37 / 155,37 Fondsvolumen 228,67 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 155,367 ( n.a. ) Vortag 156,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,47 / 122,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,04% / +10,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 167,09 USD +0,63 +0,38% 05.12. 08:00:00 167,090 / 167,090
KAG (EUR) 155,37 EUR -0,77 -0,50% 05.12. 08:00:00 155,367 / 155,367

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,04% +4,96% +8,72% +32,03% +66,27% n.a.
relativer Return +2,21% +1,99% +5,57% -1,52% -2,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,21% +0,66% +0,45% -0,04% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,87% +3,08% +11,63% +1,41% +16,60% +3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,59% -0,38% -1,02% +0,02% +3,53% n.a.
Excess Return +9,04% -1,95% -4,54% +0,07% +14,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 4,49% 5,69% 4,43% 3,98% n.a.
max. Verlust -2,37% -3,12% -9,50% -19,40% -19,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,87% +3,70% +3,70% +4,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,59% -3,45% -3,45% -3,45% n.a.
Höchstkurs 167,97 169,27 169,27 171,33 171,33 n.a.
Tiefstkurs 163,99 163,99 138,10 138,10 126,46 n.a.
Durchschnittspreis 166,19 166,72 156,01 160,48 155,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Der Fonds legt in von asiatischen Regierungen und Unternehmen in unterschiedlichen Währungen begebenen Anleihen sowie in Finanzkontrakten, insbesondere in Derivaten (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) auf asiatische Zinssätze und Währungen an. Der Fonds kann in höher oder niedriger bewerteten Anleihen anlegen.

Fondsziel zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Auflagedatum 10.08.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Buchanan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 30.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Anteil Wertpapiername
8,51% Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Euro High Yield
2,60% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
1,77% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
1,46% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,44% Petrobras Global Finance BV 6,875% 20.01.2040
1,25% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
1,25% PROVINCIA 7.88% 06/15/27
1,22% Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
0,94% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,908% 23.07.2025
0,92% VimpelCom Holdings BV 7,5043% 01.03.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LEGG MASON GF PLC-WESTERN ASSET GL. HIGH YIELD - PREM USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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