Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JP Morgan Aggregate Bond Fund I USD Acc. Fonds · WKN A0X8TL · ISIN LU0430493998 | 17,88 % |
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund - LM USD ACC Fonds · WKN A0NDJ8 · ISIN IE00B1BXJ189 | 15,63 % |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JKDK · ISIN IE00B44CGS96 | 8,95 % |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MU · ISIN LU0274210672 | 8,95 % |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0RPWG · ISIN IE00B4K48X80 | 7,75 % |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1C5EC · ISIN LU0541502299 | 5,70 % |
Franklin Global Real Estate Fund - I USD ACC Fonds · WKN A0F6XB · ISIN LU0229949309 | 5,27 % |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MJ · ISIN LU0274209740 | 4,94 % |
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0RGEN · ISIN IE00B3DKXQ41 | 4,85 % |
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - LM USD ACC Fonds · WKN A0NDH2 · ISIN IE00B19Z9729 | 4,12 % |
Summe: | 84,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Dementsprechend darf der Fonds nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in andere OGAW investieren. Der Fonds ist ein Dachfonds und kann sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteilen anderer Investmentfonds anlegen, einschließlich geregelter und nicht geregelter geschlossener Fonds ( darunter auch börsengehandelte Fonds), bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind und gehandelt werden (zusammen die 'zugrunde liegenden Fonds'). Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien zugrunde liegender Fonds: mindestens 35 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 35 % seines Nettovermögens in anleiheorientierte zugrunde liegende Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 129,230 USD -0,580 USD · -0,45 % 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,067 EUR -0,212 EUR · -0,19 % 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt |