LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES...

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  • 186,897 EUR
  • +0,62
  • +0,33%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M5EK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B23ZBZ74 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 186,897 ( n.a. ) Eröffnung 186,90 Hoch / Tief (heute) 186,90 / 186,90 Fondsvolumen 231,27 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 186,897 ( n.a. ) Vortag 186,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,27 / 132,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,07% / +34,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 198,35 USD -0,44 -0,22% 17.02. 08:00:00 198,350 / 198,350
KAG (EUR) 186,90 EUR +0,62 +0,33% 17.02. 08:00:00 186,897 / 186,897

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,07% +8,32% +41,21% +47,08% +77,51% n.a.
relativer Return -1,42% +0,25% -2,27% -11,56% -23,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% +0,08% -0,19% -0,34% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +30,54% -1,74% +14,00% +22,53% +10,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,26 +0,12 +0,34 +0,27 n.a.
Excess Return +32,65% +8,81% +5,98% +23,74% +25,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,18% 11,92% 15,64% 15,44% 15,55% n.a.
max. Verlust -2,63% -3,00% -8,36% -27,41% -27,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,27% +6,60% +9,05% +9,05% +10,32% n.a.
1-Monats-Tief +2,27% -1,10% -3,39% -11,12% -11,12% n.a.
Höchstkurs 199,18 199,18 199,18 199,18 199,18 n.a.
Tiefstkurs 193,10 183,26 146,69 137,41 117,89 n.a.
Durchschnittspreis 195,82 194,34 172,74 172,20 161,05 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD investiert werden. Der Fonds wird in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen anlegen. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht des Portfoliomanagers aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

Auflagedatum 24.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 30.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,96% Western Asset Euro Liquidity Fund
3,00% Genworth MI Canada Inc
3,00% Federated Investors Inc
2,93% j2 Global Inc
2,86% Gentex Corp
2,75% Lazard Ltd
2,62% Marcus & Millichap Inc
2,44% Virtus Investment Partners Inc
2,37% Apogee Enterprises Inc
2,35% Pason Systems Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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