LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

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  • 141,100 EUR
  • -1,37
  • -0,96%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JS4P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B7MC4336 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 141,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 141,10 Hoch / Tief (heute) 141,10 / 141,10 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 141,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,31 / 97,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,10% / +46,37%
Benchmark
  • LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,10 EUR -1,37 -0,96% 23.02. 08:00:00 141,100 / 141,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,10% +4,24% +46,37% +10,32% n.a. n.a.
relativer Return -1,02% -0,59% +2,45% -32,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,20% +0,20% -1,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,51% +27,22% -14,10% -2,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +0,22 +0,04 +0,36 n.a. n.a.
Excess Return +44,25% +8,89% +2,16% +30,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,34% 14,40% 18,60% 18,30% n.a. n.a.
max. Verlust -2,41% -3,49% -10,28% -32,60% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,10% +4,10% +11,23% +11,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,10% -2,15% -4,06% -12,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 143,31 143,31 143,31 143,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,54 133,06 96,40 90,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 139,70 138,07 120,67 120,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner US-Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als US $ 2,5 Mrd.) investiert werden. Der Sub-Investment-Manager versucht von seiner Meinung nach opportunistischen Gelegenheiten für unterbewertete Titel zu profitieren. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 20.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,81% Western Asset Euro Liquidity Fund
0,96% Unisys Corp
0,93% Brooks Automation Inc
0,92% General Cable Corp
0,91% Kulicke & Soffa Industries Inc
0,85% Mueller Industries Inc
0,82% Microsemi Corp
0,81% Albany Molecular Research Inc
0,81% Mueller Water Products Inc
0,76% Interface Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Stand
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