LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

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  • 141,102 EUR
  • +0,21
  • +0,15%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0NDG4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B0D44176 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 141,102 ( n.a. ) Eröffnung 141,10 Hoch / Tief (heute) 141,10 / 141,10 Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 141,102 ( n.a. ) Vortag 140,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,79 / 99,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,54% / +28,35%
Benchmark
  • LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 153,30 USD +2,20 +1,46% 24.04. 08:00:00 153,300 / 153,300
KAG (EUR) 141,10 EUR +0,21 +0,15% 24.04. 08:00:00 141,102 / 141,102

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,54% +2,61% +33,18% +44,87% n.a. n.a.
relativer Return +0,21% -0,27% +4,70% -11,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,09% +0,38% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% +34,96% -3,38% +11,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,22 +0,07 +0,47 n.a. n.a.
Excess Return +24,39% +8,69% +4,32% +40,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,23% 15,51% 17,92% 18,26% n.a. n.a.
max. Verlust -4,03% -5,23% -10,00% -31,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,70% +5,89% +9,57% +11,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,70% -4,91% -4,91% -12,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 153,19 154,73 154,73 154,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 146,63 146,13 111,08 95,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 149,59 150,30 135,01 127,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner USUnternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

Auflagedatum 25.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 USD

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,10% KEMET Electronics Corp.
1,03% Kulicke & Soffa Industries, Inc.
0,98% Brooks Automation
0,95% Unisys Corp.
0,91% General Cable Corp.
0,89% Mueller Industries
0,82% Allegheny Technologies Inc.
0,77% Allscripts Health Solutions, Inc.
0,77% Microsemi Corp
0,76% MaxLinear Inc.
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
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