LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED...

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  • 87,740 EUR
  • -0,51
  • -0,58%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M5DJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B23Z9V93 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 87,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,74 Hoch / Tief (heute) 87,74 / 87,74 Fondsvolumen 25,59 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 87,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,15 / 68,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +18,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 94,40 USD -0,02 -0,02% 23.01. 08:00:00 94,400 / 94,400
KAG (EUR) 87,74 EUR -0,51 -0,58% 23.01. 08:00:00 87,740 / 87,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% +3,66% +21,30% +39,57% +42,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +16,95% +4,56% +17,74% -5,46% +7,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,47 +0,10 +0,13 -0,15 +0,02 n.a.
Excess Return +18,90% +0,86% +1,51% -2,11% +0,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 2,71% 4,21% 3,60% 3,15% n.a.
max. Verlust -0,11% -1,88% -3,98% -15,22% -15,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,63% +5,53% +5,53% +5,53% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -1,21% -1,21% -3,98% -3,98% n.a.
Höchstkurs 94,74 94,74 94,74 99,46 101,22 n.a.
Tiefstkurs 93,72 92,34 81,54 81,54 81,54 n.a.
Durchschnittspreis 94,29 93,67 90,50 94,42 95,90 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Der Fonds tätigt Anlagen an den internationalen Rentenmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Industrieländern liegt und Schwellenmärkte ausgeschlossen werden. Die geringe Duration zielt darauf ab, das Ziel hoher laufender Erträge zu erreichen und gleichzeitig für eine möglichst geringe Volatilität der Rendite zu sorgen. An der Duration wird die Empfindlichkeit eines Portfolios gegenüber Zinsveränderungen gemessen. Die Portfoliopositionen sind in den Sektoren des Rentenmarktes diversifiziert, einschließlich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen der Kategorien Investment Grade und Non Investment Grade und hypothekarisch gesicherter Wertpapiere. Durch Emittenten, Währungen und Laufzeiten wird eine zusätzliche Diversifizierung innerhalb der einzelnen Rentenmarkt-Sektoren erreicht, um eine möglichst geringe Volatilität zu erzielen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von A+ beizubehalten.

Fondsziel zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Ziel des Fonds sind hohe laufende Erträge. Hierzu werden mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in Schuldtiteln aus den wichtigsten Rentensektoren angelegt, die auf US-Dollar und Währungen verschiedener anderer Industrienationen lauten. Der Fonds kann bis zu 35 % seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen investieren. Dazu gehören Schuldtitel, die von S&P mit BB oder niedriger bewertet werden oder von äquivalenter Qualität sind.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Auflagedatum 08.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian R. Edmonds
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Anteil Wertpapiername
1,56% REYNOLDS FRN 07/15/21 4.3800%
1,56% INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2004 AR7 A2 1.6161% Mat 09/25/2034
1,46% Residential Asset Mortgage Products INC. 2003 RS4 AIIB 1.4161% Mat 05/25/2033
1,35% First Cash Financial Services Inc 6,75% 01.04.2021
1,17% US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6,75% 03.06.2021
1,11% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,10% Anglo American Capital PLC 4,125% 27.09.2022
1,09% COUNTRYWIDE HOME EQUITY LOAN TRUST 2004 B 1A 0.9239% Mat 02/15/2029
1,07% GLOBE LUXEMBOURG SCA 9.6250% Mat 05/01/2018
1,05% CBC AMMO LLC/CBC FINCO 7.2500% Mat 11/15/2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD AUSS. (M)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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