LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MAR...

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  • 92,018 EUR
  • -1,05
  • -1,13%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M5DC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B23Z9N10 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 92,018 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,02 Hoch / Tief (heute) 92,02 / 92,02 Fondsvolumen 38,46 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 92,018 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,07 / 78,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +6,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,10 USD -0,46 -0,47% 01.12. 08:00:00 98,100 / 98,100
KAG (EUR) 92,02 EUR -1,05 -1,13% 01.12. 08:00:00 92,018 / 92,018

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,34% +5,19% +35,94% +42,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,70% +7,81% +15,13% -12,40% +13,57% +8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% -0,52% -0,33% -2,30% -0,79% n.a.
Excess Return +6,06% -2,75% -1,62% -12,91% -4,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,56% 6,64% 5,03% 4,92% 5,34% n.a.
max. Verlust -4,76% -5,94% -5,94% -12,61% -13,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,93% +0,42% +4,09% +4,09% +4,09% n.a.
1-Monats-Tief -3,93% -3,93% -3,93% -3,93% -4,81% n.a.
Höchstkurs 102,93 104,80 104,80 110,00 117,60 n.a.
Tiefstkurs 98,03 98,03 91,05 91,05 91,05 n.a.
Durchschnittspreis 99,93 102,25 98,62 101,29 104,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Der Fonds legt in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Unter normalen Umständen werden mindestens 55% des Gesamtvermögens des Fonds in auf US-Dollar lautende Anleihen und mindestens 60% des Gesamtvermögens des Fonds in Staatsanleihen angelegt. Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren, um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen oder das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Ermessen des Managers: Der Fondsmanager wählt die Anlagen des Fonds unter Berücksichtigung des Ziels und der Anlagepolitik des Fonds nach seinem Ermessen aus.

Fondsziel zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Auflagedatum 03.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 USD (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Gardner
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Anteil Wertpapiername
10,14% Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
2,68% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042
2,67% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
2,17% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,14% Magyar Export-Import Bank Zrt. 4.0000% Mat 01/30/2020
2,13% KazMunayGas National Co JSC 9,125% 02.07.2018
2,13% Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037
1,94% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,84% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,5% 16.10.2023
1,80% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND A USD AUSS. (M)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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