LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PL...

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  • 107,360 USD
  • +1,09
  • +1,03%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F633 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034202303 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 107,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,36 Hoch / Tief (heute) 107,36 / 107,36 Fondsvolumen 107,77 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 107,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,67 / 105,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -0,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,60 EUR +0,41 +0,41% 16.02. 08:00:00 100,603 / 100,603
KAG (USD) 107,36 USD +1,09 +1,03% 16.02. 08:00:00 107,360 / 107,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +0,11% -0,90% +6,54% +15,38% +8,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +1,45% -0,37% +9,18% -0,53% +9,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 -0,67 -0,94 -0,68 -0,51 -0,59
Excess Return -7,21% -13,36% -25,02% -23,90% -23,26% -74,48%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,12% 9,85% 9,06% 9,18% 8,80% 10,54%
max. Verlust -2,11% -3,09% -12,18% -21,89% -21,89% -40,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,11% +1,66% +1,66% +3,36% +6,76% +10,05%
1-Monats-Tief +0,11% -1,95% -5,64% -6,18% -6,18% -13,27%
Höchstkurs 108,39 108,45 119,67 134,56 134,56 145,42
Tiefstkurs 106,10 105,10 105,10 105,10 105,10 87,14
Durchschnittspreis 107,34 106,94 113,53 118,05 119,36 120,64

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldtitel aus den wichtigsten Rentensektoren investiert werden, die an den Märkten von Industrienationen oder Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes mit Schwerpunkt auf europäischen Rentenpapieren von guter Qualität, z.B. überwiegend Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und andere Sektoren, wie z.B. hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten. Der Fonds kann zwar in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten (z.B. US-Dollar), bei derartigen Anlagen wird das Währungsrisiko jedoch normalerweise durch Hegdging-Geschäfte in Euro abgesichert. Bis zu 10 % des Fonds können in auf andere Währungen als den Euro lautenden Positionen angelegt werden.

Fondsziel zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes mit Schwerpunkt auf europäischen Rentenpapieren von guter Qualität, z.B. überwiegend Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und andere Sektoren, wie z.B. hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten. Der Fonds kann zwar in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten (z.B. US-Dollar), bei derartigen Anlagen wird das Währungsrisiko jedoch normalerweise durch Hegdging-Geschäfte in Euro abgesichert. Bis zu 10 % des Fonds können in auf andere Währungen als den Euro lautenden Positionen angelegt werden.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 24.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (19.03.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew J. Belshaw
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
25,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
14,16% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
9,91% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
2,73% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
2,13% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046
1,43% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
1,40% Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039
1,38% Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22.06.2045
1,29% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 26.05.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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