LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABL...

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  • 98,650 USD
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MUYP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B19Z8T70 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 98,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,65 Hoch / Tief (heute) 98,65 / 98,65 Fondsvolumen 5,80 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 98,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,78 / 98,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +2,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,55 EUR -0,26 -0,28% 19.01. 08:00:00 92,549 / 92,549
KAG (USD) 98,65 USD +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 98,650 / 98,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% +3,11% +2,17% +25,64% +23,74% n.a.
relativer Return -1,48% +1,97% -2,54% -10,66% -8,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% +0,65% -0,21% -0,31% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +3,94% +9,94% +12,96% -3,98% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -6,81 -6,37 -5,87 -3,73 n.a.
Excess Return -0,04% -5,78% -10,10% -12,97% -14,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,16% 0,37% 0,52% 0,71% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,20% -0,20% -2,11% -2,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 27,78% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,29% +0,29% +1,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,15% -0,15% -0,44% -0,46% n.a.
Höchstkurs 98,64 98,78 98,78 100,61 100,92 n.a.
Tiefstkurs 98,59 98,58 98,49 98,49 95,55 n.a.
Durchschnittspreis 98,62 98,69 98,60 99,34 99,34 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Der Fonds wird in US-Anleihen anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Diese Anleihen, deren Zinssätze sich im Laufe der Zeit ändern, umfassen forderungsbesicherte Wertpapiere, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt. Der Fonds wird in erster Linie in höher bewerteten Anleihen anlegen. Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren, um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen oder das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Fondsziel zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Der Fonds zielt auf hohe laufende Erträge ab und ist bestrebt, durch Zinsänderungen bedingte Schwankungen seines Nettoinventarwerts in Grenzen zu halten. Hierzu werden mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in verschiedene Schuldtitel mit variabler Verzinsung investiert, die von US-Emittenten begeben werden, darunter variabel verzinsliche Schuldtitel, FRNs (Floating Rate Securities) und variabel verzinsliche hypothekenbesicherte sowie forderungsbesicherteWertpapiere, die als Schuldtitel strukturiert sind.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Auflagedatum 20.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Western Asset Management
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Anteil Wertpapiername
16,91% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2018
13,09% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2018
8,44% FEDERAL F FRN 01/17/18 0.7662%
7,59% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.07.2018
5,06% Chevron Corp (float) 15.11.2017
4,64% FHLB FRN 11/28/17 0.7710%
4,27% Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.6534% Mat 03/15/2019
4,23% International Business Machines Corp (float) 12.02.2019
4,23% Exxon Mobil Corp (float) 15.03.2019
4,22% Apple Inc (float) 03.05.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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