LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND...

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  • 116,135 EUR
  • -1,20
  • -1,03%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZ0K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B515QN35 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 116,135 ( n.a. ) Eröffnung 116,13 Hoch / Tief (heute) 116,13 / 116,13 Fondsvolumen 52,52 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 116,135 ( n.a. ) Vortag 117,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,71 / 108,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +1,26%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,81 USD -0,45 -0,36% 01.12. 08:00:00 123,810 / 123,810
KAG (EUR) 116,13 EUR -1,20 -1,03% 01.12. 08:00:00 116,135 / 116,135

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,16% +0,39% +40,07% +47,28% n.a.
relativer Return -0,14% +0,14% -0,68% +0,46% +2,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,05% -0,06% +0,01% +0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,66% +11,63% +22,16% -6,39% +4,79% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -0,52% +0,49% -1,04% -0,24% n.a.
Excess Return +1,21% -1,91% +1,62% -3,42% -0,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 3,42% 3,42% 3,30% 3,19% n.a.
max. Verlust -3,00% -3,87% -3,89% -3,89% -5,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,89% -0,11% +2,17% +2,17% +2,17% n.a.
1-Monats-Tief -2,89% -2,89% -2,89% -2,89% -2,89% n.a.
Höchstkurs 127,64 128,80 128,82 128,82 128,82 n.a.
Tiefstkurs 123,81 123,81 120,96 112,05 106,00 n.a.
Durchschnittspreis 125,45 127,13 125,38 121,29 117,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Der Fonds wird in unterschiedlichen Arten von Anleihen anlegen, die in Industrie- und Schwellenländern notieren oder gehandelt werden und die von Unternehmen und Regierungen in US-Dollar begeben werden. B Der Fonds wird in erster Linie in besser bewerteten Anleihen anlegen. B Der Fonds wird in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen: Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt.

Fondsziel zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julien A. Scholnick
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Anteil Wertpapiername
7,32% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2021
4,05% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2023
3,94% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
2,97% FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 11/01/2046
2,96% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
2,87% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,76% United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2022
2,65% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.10.2023
2,41% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
2,08% FNMA TBA 3.5 NOV 30YR SINGLE 3.5000% Mat 11/01/2046
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND GA USD THES.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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