Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2022 Ausschüttend | 0,297 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,136 EUR |
14.02.2022 Ausschüttend | 0,244 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2019(24/Und.) Anleihe · WKN BC0MV5 · ISIN US06738EBG98 | 1,33 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2022(22/30) 144A Anleihe · WKN A3K5ZH · ISIN US143658BS00 | 1,19 % |
CAESARS ENT. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LDPK · ISIN US12769GAB68 | 1,08 % |
SUNN.ENERGY 21/26 144A Anleihe · WKN A3KU8N · ISIN US86745GAF00 | 1,07 % |
CCO HLD/CAP. 22/32 144A Anleihe · WKN A3K1CX · ISIN US1248EPCQ45 | 1,06 % |
NCL 23/29 144A Anleihe · WKN A3LPY8 · ISIN US62886HBN08 | 0,98 % |
ROCKET MORTG 21/33 144A Anleihe · WKN A3KWM3 · ISIN US77313LAB99 | 0,97 % |
FOOT LOCKER 21/29 144A Anleihe · WKN A3KW6A · ISIN US344849AA21 | 0,96 % |
WYNN MACAU 20/28 144A Anleihe · WKN A281N9 · ISIN US98313RAH93 | 0,96 % |
VERICAST M.S 21/26 144A Anleihe · WKN A3KV0F · ISIN US92348BAA17 | 0,94 % |
Summe: | 10,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 8.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt hohe laufende Erträge an. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel und -instrumente von US-Emittenten investiert (eine solche Anlage kann direkt in solche Aktien oder indirekt über Anlagen in andere Investmentfonds erfolgen), die auf US-Dollar lauten und an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können) investieren. Die von dem Fonds gekauften Anleihen können von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 67,000 EUR +0,040 EUR · +0,06 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |