Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,52 % |
Laufende Kosten | 3,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Saras Aktie · WKN A0JL4P · ISIN IT0000433307 | 10,06 % |
DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486 | 9,94 % |
Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921 | 7,36 % |
Lastminute.com Aktie · WKN A111FU · ISIN NL0010733960 | 6,71 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 6,00 % |
Sacyr Aktie · WKN 853624 · ISIN ES0182870214 | 5,17 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 5,02 % |
Thales Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329 | 4,80 % |
SECO S.P.A. Aktie · WKN A3CN3X · ISIN IT0005438046 | 4,77 % |
Eramet Aktie · WKN 892800 · ISIN FR0000131757 | 4,75 % |
Summe: | 64,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,07 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund mainly invests its assets in shares, fixed rate income debt securities and Money Market Instruments (financial instruments issued by financial institutions or governments considered to be extremely lowrisk). Securities are selected with the so called high conviction philosophy of a concentrated, unconstrained strategy investing exclusively in attractive European issuers and investment process fully based on bottom up fundamental research and long-term value creation. The Funds strategy is to invest in bonds, shares and Money Market Instruments issued by European financial institution (excluding Eastern Europe and Russia) and listed on the European financial markets. The Fund will invest in securities denominated in international currency and without limitation in duration and rating.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,256 EUR +0,319 EUR · +1,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |