LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

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  • 23,699 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 626647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0090850685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 23,699 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,70 Hoch / Tief (heute) 23,70 / 23,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 23,699 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,02 / 23,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / -12,41%
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  • LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% -2,26% -12,41% +2,70% +39,74% +21,04%
relativer Return -5,18% -0,31% -5,26% -10,83% -15,09% -10,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,18% -0,11% -0,45% -0,32% -0,27% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,86% +7,96% +4,30% +24,01% +14,34% -23,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,15% -0,86% -0,54% +1,65% +1,94% -3,71%
Excess Return -12,45% -9,28% -5,46% +17,23% +22,17% -41,85%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,79% 6,28% 10,79% 10,09% 11,46% 11,29%
max. Verlust -3,29% -4,12% -14,37% -18,40% -18,40% -31,08%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 51,67% 48,33%
1-Monats-Hoch -2,25% +1,10% +1,47% +5,13% +7,73% +8,56%
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -6,68% -6,68% -7,34% -7,55%
Höchstkurs 24,25 24,45 27,06 28,39 28,39 28,39
Tiefstkurs 23,45 23,45 23,17 22,67 15,80 15,80
Durchschnittspreis 23,75 23,99 24,50 25,40 22,88 21,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Rentenpapiere, die an der Mailänder Börse notiert sind.

Fondsziel zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt in Aktien, Renten und Geldmarktpapieren. Regionaler Schwerpunkt ist Italien. Bei der Auswahl der Wertpapiere beschränkt sich das Management auf EUR-Anleihen. Es wird eine flexible Anlagestrategie verfolgt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Aktien- oder Rentenanteil überwiegen.

Fondsprospekte zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

Auflagedatum 30.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle IBL Investmentbank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

Anteil Wertpapiername
5,78% SNAM RETE GAS
4,46% ATLANTIA SPA
4,33% ENI SPA
3,82% INTESA SANPAOLO
3,58% SNAM SPA 2.375% 30/06/17
3,35% ASSICURAZIONI GENERALI
3,06% INTESA SANPAOLO-RSP
2,91% UNICREDIT SPA
2,85% ENEL FINANCE INTL 4% - 14.09.2016
2,84% INTESA SANPAOLO 3 3/4 23.11.16
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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