LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

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  • 25,746 EUR
  • +0,03
  • +0,12%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 626647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0090850685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 25,746 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,75 Hoch / Tief (heute) 25,75 / 25,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 25,746 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,04 / 23,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +3,21%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,75 EUR +0,03 +0,12% 21.04. 08:00:00 25,746 / 25,746

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +2,83% +3,21% -0,84% +47,33% +24,14%
relativer Return -0,49% -2,50% -7,83% -19,18% -15,39% -8,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,84% -0,68% -0,59% -0,28% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,75% -6,66% +7,96% +4,30% +24,01% +14,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,59 -0,30 +0,49 +0,44 -0,25
Excess Return +1,09% -12,34% -9,00% +22,94% +29,76% -38,75%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,38% 6,25% 8,76% 9,92% 10,92% 11,35%
max. Verlust -1,97% -1,97% -7,34% -18,40% -18,40% -31,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,39% +2,86% +5,30% +6,18% +8,97% +10,82%
1-Monats-Tief +0,39% -0,43% -3,37% -6,76% -6,76% -9,41%
Höchstkurs 26,04 26,04 26,04 28,39 28,39 28,39
Tiefstkurs 25,53 24,65 23,17 23,17 15,80 15,80
Durchschnittspreis 25,84 25,29 24,50 25,45 23,42 21,70

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

This sub-fund mainly invests in Transferable Securities of Italian issuers. The investments in Transferable Securities of non-Italian’s issuers cannot represent more than 1/3 of the Net Assets. For the purpose of this sub-fund, Transferable Securities means: transferable equity securities and rights evidencing ownership of equity as well as variable or fixed income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Auflagedatum 30.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,78% SNAM RETE GAS
4,46% ATLANTIA SPA
4,33% ENI SPA
3,82% INTESA SANPAOLO
3,58% SNAM SPA 2.375% 30/06/17
3,35% ASSICURAZIONI GENERALI
3,06% INTESA SANPAOLO-RSP
2,91% UNICREDIT SPA
2,85% ENEL FINANCE INTL 4% - 14.09.2016
2,84% INTESA SANPAOLO 3 3/4 23.11.16
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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