LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

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  • 24,828 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 626647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0090850685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 24,828 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,83 Hoch / Tief (heute) 24,83 / 24,83 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 24,828 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,23 / 23,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +3,23%
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KAG (EUR) 24,83 EUR -0,00 -0,01% 24.02. 08:00:00 24,828 / 24,828

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% +5,33% +3,23% -1,28% +33,94% +21,71%
relativer Return -3,71% -3,56% -14,94% -18,33% -18,32% -10,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,71% -1,20% -1,34% -0,56% -0,34% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% -6,66% +7,96% +4,30% +24,01% +14,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,56 -0,31 +0,38 +0,24 -0,27
Excess Return +1,11% -11,92% -9,44% +17,81% +16,37% -41,18%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,45% 7,44% 9,12% 10,04% 11,13% 11,34%
max. Verlust -1,88% -2,24% -7,34% -18,40% -18,40% -31,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,69% +5,14% +5,14% +5,14% +9,63% +9,63%
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -3,35% -5,98% -9,04% -12,50%
Höchstkurs 25,14 25,23 25,23 28,39 28,39 28,39
Tiefstkurs 24,67 23,45 23,17 23,17 15,80 15,80
Durchschnittspreis 24,90 24,68 24,36 25,46 23,21 21,63

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

This sub-fund mainly invests in Transferable Securities of Italian issuers. The investments in Transferable Securities of non-Italian’s issuers cannot represent more than 1/3 of the Net Assets. For the purpose of this sub-fund, Transferable Securities means: transferable equity securities and rights evidencing ownership of equity as well as variable or fixed income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Auflagedatum 30.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,78% SNAM RETE GAS
4,46% ATLANTIA SPA
4,33% ENI SPA
3,82% INTESA SANPAOLO
3,58% SNAM SPA 2.375% 30/06/17
3,35% ASSICURAZIONI GENERALI
3,06% INTESA SANPAOLO-RSP
2,91% UNICREDIT SPA
2,85% ENEL FINANCE INTL 4% - 14.09.2016
2,84% INTESA SANPAOLO 3 3/4 23.11.16
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK SICAV ITALY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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