LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

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  • 9.777,386 EUR
  • +154,15
  • +1,60%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 626651 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0114167991 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 9.777,386 ( n.a. ) Eröffnung 9.777,39 Hoch / Tief (heute) 9.777,39 / 9.777,39 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9.777,386 ( n.a. ) Vortag 9.623,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.956,48 / 8.445,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,10% / -1,54%
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  • LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR
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KAG (EUR) 9.777,39 EUR +154,15 +1,60% 09.12. 08:00:00 9.777,386 / 9.777,386

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,10% +5,10% -1,54% +0,24% +21,44% -11,70%
relativer Return -0,67% -3,62% -11,88% -33,68% -42,72% -54,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -1,22% -1,05% -1,13% -0,92% -0,65%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,14% -5,88% +5,09% +9,65% +12,17% -11,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -0,91% -0,61% -0,27% +0,34% -5,28%
Excess Return -1,61% -12,64% -7,92% -3,23% +3,87% -74,59%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,45% 9,08% 13,35% 13,05% 11,29% 14,14%
max. Verlust -0,65% -3,73% -15,17% -29,27% -29,27% -54,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +6,10% +6,10% +6,10% +6,35% +6,98% +13,73%
1-Monats-Tief +6,10% -0,88% -6,42% -6,42% -6,42% -22,58%
Höchstkurs 9.777,39 9.777,39 9.956,48 11.940,50 11.940,50 11.940,50
Tiefstkurs 9.215,68 9.042,85 8.445,92 8.445,92 7.781,61 5.417,91
Durchschnittspreis 9.444,58 9.300,55 9.164,76 9.979,98 9.730,24 9.340,12

Fondsinformationen

Fondsziel zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen.

Fondsprospekte zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

Auflagedatum 05.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle PNC International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

Anteil Wertpapiername
4,20% REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP4 5/8 09/24
3,37% EDP FINANCE BV 4.75 9/16
3,06% DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 09/2016 cpn 3.375
2,90% E.ON SE
2,89% VEDANTA RESOURCES PLC 6.75 07/06/2016
2,42% INTESA SANPAOLO IRELAND 4.50% 02/27/19
2,41% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
2,24% TUI AG
2,20% AMERICAN AIRLINES GROUP INC
2,18% AT&T INC
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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