LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Fonds
9.959,685 EUR +24,95 +0,25% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 626651 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0114167991 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 9.959,685 ( n.a. ) Eröffnung 9.959,69 Hoch / Tief (heute) 9.959,69 / 9.959,69 Fondsvolumen 5,97 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 9.959,685 ( n.a. ) Vortag 9.934,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.176,05 / 8.647,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +11,84%
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LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC
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KAG (EUR) 9.959,69 EUR +24,95 +0,25% 24.05. 08:00:00 9.959,685 / 9.959,685

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -1,42% +11,30% -1,61% +11,55% -16,05%
relativer Return -0,11% -0,24% -5,69% -32,90% -45,57% -55,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,08% -0,49% -1,10% -1,01% -0,67%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% -0,65% -5,88% +5,09% +9,65% +12,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,71 -0,25 -0,23 -0,10 -0,48
Excess Return +9,18% -17,88% -9,77% -11,43% -6,02% -78,94%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,06% 6,56% 9,00% 12,58% 11,02% 14,08%
max. Verlust -2,77% -2,90% -5,62% -29,27% -29,27% -54,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,70% +0,21% +3,91% +5,16% +5,16% +9,64%
1-Monats-Tief -0,70% -0,93% -0,98% -10,06% -10,06% -17,36%
Höchstkurs 10.145,10 10.158,30 10.176,00 11.940,50 11.940,50 11.940,50
Tiefstkurs 9.864,18 9.864,18 8.647,45 8.445,92 8.445,92 5.417,91
Durchschnittspreis 10.031,40 10.050,20 9.557,24 9.991,32 9.836,53 9.277,43

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

The sub-fund is balanced and it invests both in equity securities and bonds. The sub-fund may invest in units of UCITS and/or other UCIs up to 30% of its net assets. The sub-fund may invest in derivative instruments used either for hedging or investment purposes.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Auflagedatum 05.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,45% REPUBLIKA SLOVENIJA 4.625% - 09.09.2024
2,74% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
2,69% REPLY SPA
2,50% INTESA SANPAOLO IRELAND 4.50% 02/27/19
2,45% TUI AG
2,40% E.ON SE
2,33% MEDIOBANCA SPA
2,21% APPLE INC
2,14% Btp 2.10% 15/09/2021 I/L
2,01% BANCO SANTANDER SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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