LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10.092,513 EUR
  • +71,67
  • +0,72%
  • 30.03.2017, 08:00:00
WKN: 626651 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0114167991 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 10.092,513 ( n.a. ) Eröffnung 10.092,51 Hoch / Tief (heute) 10.092,51 / 10.092,51 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10.092,513 ( n.a. ) Vortag 10.020,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.176,05 / 8.647,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +11,87%
Benchmark
  • LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10.092,51 EUR +71,67 +0,72% 30.03. 08:00:00 10.092,513 / 10.092,513

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +1,54% +11,64% +0,19% +10,35% -11,36%
relativer Return +2,25% -1,30% -6,88% -33,98% -44,26% -54,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,25% -0,43% -0,59% -1,15% -0,97% -0,66%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,99% -0,65% -5,88% +5,09% +9,65% +12,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,63 -0,20 -0,21 -0,12 -0,44
Excess Return +9,52% -16,72% -7,97% -10,18% -7,22% -74,25%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,48% 7,64% 9,47% 12,80% 11,01% 14,09%
max. Verlust -2,12% -2,29% -6,55% -29,27% -29,27% -54,36%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,38% +2,20% +5,64% +7,02% +7,02% +9,08%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -4,88% -8,72% -8,72% -20,12%
Höchstkurs 10.158,30 10.176,00 10.176,00 11.940,50 11.940,50 11.940,50
Tiefstkurs 9.942,53 9.775,89 8.647,45 8.445,92 8.445,92 5.417,91
Durchschnittspreis 10.040,80 10.000,20 9.403,84 9.994,47 9.806,02 9.300,51

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

This compartment mainly invests in transferable securities, transferable equity securities and/or income debt securities, and/or money market instruments, and/or assimilated instruments issued in international currencies without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons,strips. The compartment may invest in derivative instruments, as a core investment to its policy, which may be used either for hedging and investment purposes, with a view to enhance the results of the portfolio management.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Auflagedatum 05.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP4 5/8 09/24
3,37% EDP FINANCE BV 4.75 9/16
3,06% DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 09/2016 cpn 3.375
2,90% E.ON SE
2,89% VEDANTA RESOURCES PLC 6.75 07/06/2016
2,42% INTESA SANPAOLO IRELAND 4.50% 02/27/19
2,41% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
2,24% TUI AG
2,20% AMERICAN AIRLINES GROUP INC
2,18% AT&T INC
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK SICAV SPRING - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings