LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

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  • 5,309 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 626649 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099064445 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 5,309 ( n.a. ) Eröffnung 5,31 Hoch / Tief (heute) 5,31 / 5,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5,309 ( n.a. ) Vortag 5,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,59 / 4,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -5,10%
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  • LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR
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KAG (EUR) 5,31 EUR +0,01 +0,20% 09.12. 08:00:00 5,309 / 5,309

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -0,80% -5,32% -6,79% +27,17% -47,39%
relativer Return -6,31% -6,06% -12,81% -37,31% -39,43% -72,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,31% -2,06% -1,14% -1,29% -0,83% -1,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,96% -3,11% -0,22% +2,88% +29,74% -31,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% -1,99% -2,58% -2,12% +1,57% -9,81%
Excess Return -5,39% -12,77% -14,95% -11,82% +9,60% -110,28%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 3,21% 7,71% 5,80% 6,12% 11,24%
max. Verlust -1,69% -2,18% -12,21% -18,36% -18,36% -61,80%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,40% +0,30% +3,10% +3,10% +19,43% +19,43%
1-Monats-Tief -0,40% -0,72% -5,01% -5,01% -5,98% -12,86%
Höchstkurs 5,33 5,35 5,60 6,02 6,02 10,30
Tiefstkurs 5,24 5,24 4,91 4,91 4,12 3,93
Durchschnittspreis 5,27 5,30 5,26 5,55 5,42 6,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

Der Fonds investiert weltweit flexibel in Wandelanleihen und Aktien.

Fondsprospekte zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

Auflagedatum 06.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Method Inv. & Adv. Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

Anteil Wertpapiername
6,93% UBS GROUP AG 5.75% PERP
4,64% INTESA SANPAOLO SPA FixToFloat Perp
4,36% KBCBB 5.625 12/19/49
4,20% BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 7% Perp
3,59% BANCA POP MILANO 9% VAR - 25/6/49
3,47% BACR 14 11/29/49
3,27% ASS GENERALI 10.125% - 10.07.2042
2,49% SOCIETE GENERALE 8.25 29.11.49
2,43% GENERALI FINANCE BV 6.214% Perp
2,08% UNICREDIT 9.375% - perpetual
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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