Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 2,830 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 3,620 EUR |
15.02.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025) Anleihe · WKN A2BN3K · ISIN DE000A2BN3K8 | 5,62 % |
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) Anleihe · WKN A3E5SU · ISIN DE000A3E5SU6 | 5,41 % |
OPUS-CHART.ISS.316 O.E. Derivat · WKN A3GTR7 · ISIN DE000A3GTR78 | 3,54 % |
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S Anleihe · WKN A2R5T2 · ISIN XS1843432821 | 3,04 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989 | 2,54 % |
OPUS-CHART.ISS.100 O.E. Derivat · WKN A3GN3Z · ISIN DE000A3GN3Z0 | 2,22 % |
Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S Anleihe · WKN A190RB · ISIN XS1811852521 | 1,63 % |
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184 | 1,57 % |
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S Anleihe · WKN A2SA53 · ISIN PTTAPDOM0005 | 1,55 % |
ATHENE GLOB. 22/24 MTN | 1,54 % |
Summe: | 28,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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179,900 EUR -0,080 EUR · -0,04 % gestern, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 181,080 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 181,919 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:19 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 179,420 EUR -0,700 EUR · -0,39 % gestern, 08:08:04 · 0 Stk. |