LGT BOND FUND (USD) B

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  • 2.511,460 EUR
  • -29,01
  • -1,14%
  • 02.12.2016, 16:45:42
WKN: 964793 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015327872 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: LGT Capital Management
Brief 2.543,830 ( 10 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2.519,86 Hoch / Tief (heute) 2.528,87 / 2.511,46 Fondsvolumen 121,79 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 2.506,250 ( 10 Stk. ) Verkaufen Vortag 2.540,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.561,02 / 2.333,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +1,03%
Benchmark
  • LGT BOND FUND (USD) B
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Kurse

Alle Kurse zu LGT BOND FUND (USD) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.692,23 USD -10,59 -0,39% 01.12. 08:00:00 2.692,230 / 2.692,230
KAG (EUR) 2.525,33 EUR -26,96 -1,06% 01.12. 08:00:00 2.525,331 / 2.525,331

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LGT BOND FUND (USD) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +1,19% +0,16% +38,92% +43,09% +88,32%
relativer Return +0,28% +0,17% -0,90% -0,37% -0,30% -0,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,06% -0,08% -0,01% -0,01% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,54% +11,21% +23,27% -7,96% +3,10% +12,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -0,65% +0,21% -1,33% -1,12% -2,21%
Excess Return +0,98% -2,27% +0,72% -4,68% -4,09% -11,36%

Risiko-Kennzahlen zu LGT BOND FUND (USD) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 3,46% 3,33% 3,35% 3,64% 5,13%
max. Verlust -2,86% -4,12% -4,19% -4,19% -5,83% -7,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,78% +0,27% +1,91% +2,50% +2,83% +8,54%
1-Monats-Tief -2,78% -2,78% -2,78% -2,78% -2,78% -3,54%
Höchstkurs 2.771,59 2.807,84 2.810,09 2.810,09 2.810,09 2.810,09
Tiefstkurs 2.692,23 2.692,23 2.638,42 2.431,05 2.365,08 1.737,12
Durchschnittspreis 2.725,89 2.763,93 2.739,50 2.645,03 2.576,56 2.313,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LGT BOND FUND (USD) B

Das Produkt investiert primär über alle Laufzeiten hinweg in auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Durch aktive Steuerung von Titelselektion und Laufzeiten der Anlagen wird ein attraktives Rendite / Risiko Verhältnis angestrebt.

Fondsprospekte zu LGT BOND FUND (USD) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LGT BOND FUND (USD) B

Auflagedatum 23.10.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Gassner
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle LGT Bank in Liechtenstein AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LGT BOND FUND (USD) B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LGT BOND FUND (USD) B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LGT BOND FUND (USD) B

Anteil Wertpapiername
18,49% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
3,86% European Investment Bank 4,875% 15.02.2036
3,55% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
3,25% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,24% Asian Development Bank 2,125% 19.03.2025
3,00% United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023
2,84% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
2,69% Province of Quebec Canada 2,875% 16.10.2024
2,69% Province of British Columbia Canada 2,65% 22.09.2021
2,67% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 23.01.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LGT BOND FUND (USD) B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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