LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

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  • 1.214,280 GBP
  • +0,01
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JLXP Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LI0023744159 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: LGT Capital Management
Brief 1.214,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.214,28 Hoch / Tief (heute) 1.214,28 / 1.214,28 Fondsvolumen 16,99 Mio. GBP (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.214,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.214,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.214,76 / 1.208,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,32% / -15,11%
Benchmark
  • LGT MONEY MARKET FUND (GBP)
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Kurse

Alle Kurse zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.425,08 EUR -10,07 -0,70% 07.12. 08:00:00 1.425,079 / 1.425,079
KAG (GBP) 1.214,28 GBP +0,01 +0,00% 07.12. 08:00:00 1.214,280 / 1.214,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,32% -0,91% -14,35% +0,14% +3,60% -9,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,39% +6,30% +7,52% -1,90% +2,70% +3,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,07% -22,52% -39,53% -46,81% -70,74% -93,52%
Excess Return +0,37% -3,73% -6,96% -9,48% -15,16% -49,51%

Risiko-Kennzahlen zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,21% 0,18% 0,18% 0,21% 0,53%
max. Verlust -0,03% -0,11% -0,11% -0,11% -0,12% -0,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 88,89% 93,33% 89,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,02% +0,09% +0,09% +0,18% +0,70%
1-Monats-Tief +0,01% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,52%
Höchstkurs 1.214,38 1.214,76 1.214,76 1.214,76 1.214,76 1.214,76
Tiefstkurs 1.213,83 1.213,38 1.208,83 1.199,87 1.185,63 1.070,97
Durchschnittspreis 1.214,10 1.214,09 1.211,92 1.206,64 1.201,73 1.173,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Der LGT Money Market Fund (GBP) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das primär in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit investiert. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert.

Fondsziel zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Das Anlageziel besteht in der Erreichung eines angemessenen Ertrages mit Schwerpunkt auf ein optimales Rendite-/Risikoverhältnis.

Fondsprospekte zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Auflagedatum 01.03.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Ronnie
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle LGT Bank in Liechtenstein AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Anteil Wertpapiername
4,46% Municipality Finance PLC 1,25% 15.12.2016
4,17% Dexia Credit Local SA 1,875% 17.07.2017
4,17% ABN AMRO Bank NV 2,25% 11.09.2017
4,13% Veolia Environnement SA 4,375% 16.01.2017
4,12% BPCE SA (float) 06.03.2017
4,12% National Australia Bank Ltd (float) 12.11.2016
4,12% FLR Westpac Sec 17 (25557672)
4,11% FLR Finland 17 (18018871)
4,11% BMW US Capital LLC (float) 06.02.2017
3,91% Daimler AG 1,75% 08.11.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LGT MONEY MARKET FUND (GBP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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