LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

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  • 38,230 EUR
  • -0,07
  • -0,18%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 975021 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009750216 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 38,230 ( n.a. ) Eröffnung 38,23 Hoch / Tief (heute) 38,23 / 38,23 Fondsvolumen 151,32 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 38,230 ( n.a. ) Vortag 38,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,34 / 32,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,08% / +8,29%
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KAG (EUR) 38,23 EUR -0,07 -0,18% 24.03. 08:00:00 38,230 / 38,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,08% +2,74% +8,29% +19,43% +46,25% +17,34%
relativer Return -2,13% -2,47% -8,83% -2,39% -6,86% +3,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,13% -0,83% -0,77% -0,07% -0,12% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% -2,96% +12,60% +5,86% +16,30% +15,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,27 +0,20 +0,28 +0,29 -0,17
Excess Return +6,17% -10,24% +11,27% +20,33% +28,68% -45,55%

Risiko-Kennzahlen zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,72% 7,58% 16,02% 17,20% 15,60% 20,03%
max. Verlust -0,86% -2,83% -13,70% -22,16% -22,16% -56,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,08% +2,08% +6,31% +9,74% +9,74% +9,95%
1-Monats-Tief +2,08% -0,94% -7,90% -12,49% -12,49% -22,17%
Höchstkurs 38,34 38,34 38,34 43,70 43,70 43,70
Tiefstkurs 37,39 36,68 32,37 32,37 25,24 17,85
Durchschnittspreis 37,98 37,53 36,13 37,21 34,64 31,95

Fondsstrategie zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Das Fondsvermögen investiert derzeit vorzugsweise in europäische Titel. Bei der Aktienauswahl stehen dabei die Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Bevorzugt werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips). Darüber hinaus kann das Fondsmanagement ebenfalls in aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Gesellschaften investieren.Im Rahmen der Auswahl der zu erwerbenden Vermögenswerte werden derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsprospekte zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schakowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Unilever
2,56% Allianz
2,32% SAP
2,32% Siemens
2,30% Geberit
2,21% Veolia Environnement
2,18% BASF
2,18% Swedbank
2,17% Banque Nationale de Paris Paribas
2,13% AXA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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