LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

Fonds
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  • 37,240 EUR
  • -0,31
  • -0,83%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 975021 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009750216 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 37,240 ( n.a. ) Eröffnung 37,24 Hoch / Tief (heute) 37,24 / 37,24 Fondsvolumen 146,78 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 37,240 ( n.a. ) Vortag 37,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,75 / 32,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +6,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 37,24 EUR -0,31 -0,83% 16.01. 08:00:00 37,240 / 37,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +5,44% +6,60% +13,57% +50,48% +15,83%
relativer Return -0,26% -4,00% -7,78% +0,17% -6,86% +7,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -1,35% -0,67% +0,00% -0,12% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% -2,96% +12,60% +5,86% +16,30% +15,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% +0,00% +0,31% +1,29% +2,09% -2,34%
Excess Return +6,55% +0,05% +5,41% +20,63% +32,91% -47,06%

Risiko-Kennzahlen zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 9,77% 19,02% 17,37% 15,73% 20,11%
max. Verlust -1,35% -4,46% -13,70% -22,16% -22,16% -56,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,92% +6,49% +6,49% +8,23% +8,23% +9,50%
1-Monats-Tief +0,92% -1,25% -3,92% -8,72% -8,72% -20,60%
Höchstkurs 37,75 37,75 37,76 43,70 43,70 43,70
Tiefstkurs 36,90 34,24 32,37 32,37 25,24 17,85
Durchschnittspreis 37,36 35,91 35,87 37,02 34,27 31,99

Fondsstrategie zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

Darüber hinaus kann das Fondsmanagement ebenfalls in aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Gesellschaften investieren.Im Rahmen der Auswahl der zu erwerbenden Vermögenswerte werden derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsprospekte zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schakowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

Anteil Wertpapiername
2,80% Unilever
2,56% Allianz
2,32% SAP
2,32% Siemens
2,30% Geberit
2,21% Veolia Environnement
2,18% BASF
2,18% Swedbank
2,17% Banque Nationale de Paris Paribas
2,13% AXA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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