LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

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  • 25,870 EUR
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  • +0,15%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 849122 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491226 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 26,650 ( n.a. ) Eröffnung 25,87 Hoch / Tief (heute) 25,87 / 25,87 Fondsvolumen 211,74 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 25,870 ( n.a. ) Vortag 25,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,39 / 25,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +0,07%
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  • LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,87 EUR +0,04 +0,15% 22.03. 08:00:00 25,870 / 26,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% -0,39% -0,08% +5,32% +11,78% +35,05%
relativer Return +0,28% +1,69% +2,57% -7,62% -11,51% -14,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,56% +0,21% -0,22% -0,20% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +1,63% -0,42% +6,43% +0,38% +5,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,32 -1,34 -0,58 -0,49 -0,60 -0,93
Excess Return -2,20% -4,64% -2,84% -3,71% -5,79% -27,84%

Risiko-Kennzahlen zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 1,63% 1,67% 1,57% 1,72% 2,09%
max. Verlust -0,92% -0,92% -2,58% -2,58% -2,88% -3,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 75,00% 75,00% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,46% +0,27% +0,73% +0,74% +1,13% +2,63%
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -1,87% -1,87% -1,87% -1,87%
Höchstkurs 26,04 26,04 26,39 26,52 26,52 26,52
Tiefstkurs 25,80 25,77 25,71 25,44 24,56 22,87
Durchschnittspreis 25,92 25,90 26,08 25,99 25,64 24,95

Fondsstrategie zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen . Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsprospekte zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 28.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Kohlmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,87% DNB Boligkreditt AS 2,75% 21.03.2022
2,86% Westpac Banking Corp 0,625% 14.01.2022
2,79% Bank of Scotland PLC 4,5% 13.07.2021
2,65% Bank of Nova Scotia/The 0,75% 17.09.2021
2,35% Nationwide Building Society 0,75% 29.10.2021
2,27% KBC Bank NV 2% 31.01.2023
2,06% Credit Agricole Public Sector SCF SA 1,875% 07.06.2023
1,95% Toronto-Dominion Bank/The 0,75% 29.10.2021
1,58% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25.02.2025
1,39% Intesa Sanpaolo SpA 3,25% 10.02.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LIGA-PAX-RENT-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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