LIGA-PAX-RENT-UNION

Fonds
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  • 25,840 EUR
  • -0,04
  • -0,15%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 849122 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491226 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 26,620 ( n.a. ) Eröffnung 25,84 Hoch / Tief (heute) 25,84 / 25,84 Fondsvolumen 215,64 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 25,840 ( n.a. ) Vortag 25,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,39 / 25,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +0,88%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,84 EUR -0,04 -0,15% 20.01. 08:00:00 25,840 / 26,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LIGA-PAX-RENT-UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -1,41% +1,04% +6,57% +13,68% +36,35%
relativer Return +0,98% +0,93% +0,94% -8,42% -12,15% -14,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,31% +0,08% -0,24% -0,22% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +1,63% -0,42% +6,43% +0,38% +5,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -1,21 -0,32 -0,33 -0,41 -0,88
Excess Return +0,99% -4,11% -1,59% -2,52% -3,89% -26,54%

Risiko-Kennzahlen zu LIGA-PAX-RENT-UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 2,04% 1,66% 1,59% 1,71% 2,10%
max. Verlust -0,38% -2,13% -2,58% -2,58% -2,88% -4,14%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 77,78% 78,33% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,19% +0,58% +0,77% +0,79% +1,10% +2,61%
1-Monats-Tief -0,19% -1,71% -1,71% -1,71% -1,71% -1,71%
Höchstkurs 25,98 26,27 26,39 26,52 26,52 26,52
Tiefstkurs 25,88 25,71 25,71 25,24 24,56 22,87
Durchschnittspreis 25,93 25,93 26,10 25,97 25,60 24,93

Fondsstrategie zu LIGA-PAX-RENT-UNION

Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsziel zu LIGA-PAX-RENT-UNION

Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen .

Fondsprospekte zu LIGA-PAX-RENT-UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LIGA-PAX-RENT-UNION

Auflagedatum 28.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Kohlmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LIGA-PAX-RENT-UNION

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LIGA-PAX-RENT-UNION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LIGA-PAX-RENT-UNION

Anteil Wertpapiername
2,95% DNB Boligkreditt AS 2,75% 21.03.2022
2,83% Westpac Banking Corp 0,625% 14.01.2022
2,77% Bank of Scotland PLC 4,5% 13.07.2021
2,62% Bank of Nova Scotia/The 0,75% 17.09.2021
2,32% Nationwide Building Society 0,75% 29.10.2021
2,26% KBC Bank NV 2% 31.01.2023
2,04% Credit Agricole Public Sector SCF SA 1,875% 07.06.2023
1,93% Toronto-Dominion Bank/The 0,75% 29.10.2021
1,56% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25.02.2025
1,38% Intesa Sanpaolo SpA 3,25% 10.02.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LIGA-PAX-RENT-UNION

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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