LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-AN...

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  • 15,938 EUR
  • -0,18
  • -1,13%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RJ5G Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0564203635 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 15,938 ( n.a. ) Eröffnung 15,94 Hoch / Tief (heute) 15,94 / 15,94 Fondsvolumen 129,57 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 15,938 ( n.a. ) Vortag 16,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,50 / 14,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / -1,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,05 USD -0,04 -0,25% 17.01. 08:00:00 17,048 / 17,048
KAG (EUR) 15,94 EUR -0,18 -1,13% 17.01. 08:00:00 15,938 / 15,938

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% +2,53% +0,83% +21,42% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,99% +3,04% +8,96% +10,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -2,43 -2,32 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,58% -8,23% -13,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,78% 1,83% 1,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,43% -1,61% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,21% +0,48% +0,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,67% -0,67% -0,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 17,16 17,33 17,37 18,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 17,09 17,09 17,09 17,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,12 17,18 17,22 17,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Er investiert hauptsächlich lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten. Bei der Auswahl der Titel stützt sich der Fondsmanager auf einen zweistufigen Prozess: (i) systematische Analyse des Konjunkturzyklus, um zu bestimmen, ob ein Auf- oder Abschwung vorliegt; (ii) quantitatives Modell, um das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles gemäss der Erkenntnis aus Stufe 1 zu optimieren. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Ziel des Fonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Auflagedatum 22.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Macintosh, Peterkin, Belak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Anteil Wertpapiername
4,38% EURO-BUND FUTURE Dec16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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