LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-AN...

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  • 16,003 EUR
  • +0,04
  • +0,28%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RJ5G Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0564203635 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 16,003 ( n.a. ) Eröffnung 16,00 Hoch / Tief (heute) 16,00 / 16,00 Fondsvolumen 174,68 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 16,003 ( n.a. ) Vortag 15,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,39 / 14,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / -1,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,15 USD -0,01 -0,06% 06.12. 08:00:00 17,153 / 17,153
KAG (EUR) 16,00 EUR +0,04 +0,28% 06.12. 08:00:00 16,003 / 16,003

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +4,98% +0,63% +20,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,28% +8,96% +10,81% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,75% -4,29% -7,19% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,26% -6,96% -13,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 2,39% 1,67% 1,86% n.a. n.a.
max. Verlust -1,05% -1,05% -1,38% -5,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,26% +0,64% +0,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% -0,84% -0,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 17,33 17,33 17,37 18,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 17,13 17,13 17,13 17,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 17,23 17,20 17,24 17,51 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Er investiert hauptsächlich lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten. Bei der Auswahl der Titel stützt sich der Fondsmanager auf einen zweistufigen Prozess: (i) systematische Analyse des Konjunkturzyklus, um zu bestimmen, ob ein Auf- oder Abschwung vorliegt; (ii) quantitatives Modell, um das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles gemäss der Erkenntnis aus Stufe 1 zu optimieren. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Ziel des Fonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Auflagedatum 22.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Macintosh, Peterkin, Belak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Anteil Wertpapiername
2,82% EURO-BOBL FUTURE Dec16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FDS-ABSOLUTE RETURN BOND NAMENS-ANTEILE R(ACC.)USD O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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