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  • 12,494 EUR
  • +0,01
  • +0,10%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q0DP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0357522779 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,494 ( n.a. ) Eröffnung 12,49 Hoch / Tief (heute) 12,49 / 12,49 Fondsvolumen 414,45 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 12,494 ( n.a. ) Vortag 12,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,50 / 11,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +1,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 13,39 CHF -0,01 -0,06% 18.01. 08:00:00 13,391 / 13,391
KAG (EUR) 12,49 EUR +0,01 +0,10% 18.01. 08:00:00 12,494 / 12,494

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +0,82% +3,46% +17,14% +25,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +1,67% +10,27% +4,45% +0,21% +8,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 -1,76 -1,45 -1,24 -0,89 n.a.
Excess Return +1,26% -5,37% -6,34% -7,13% -6,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 1,32% 1,17% 1,41% 1,30% n.a.
max. Verlust -0,09% -1,28% -1,80% -3,76% -3,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +0,85% +1,03% +1,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -1,03% -1,03% -1,03% -1,24% n.a.
Höchstkurs 13,40 13,48 13,55 13,65 13,65 n.a.
Tiefstkurs 13,33 13,31 13,14 13,13 12,05 n.a.
Durchschnittspreis 13,37 13,38 13,40 13,38 13,13 n.a.

Fondsstrategie zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Swiss Franc Credit Bond (Foreign) ist ein aktiv verwaltetes OGAW-Portfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen investierte Long-only-Strategie wird seit September 2009 verfolgt. Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-Anleihen öffentlicher und privater ausländischer Emittenten. Dabei strebt er eine langfristige Outperformance des SBI Foreign A-BBB Index an. Der Anlageansatz konzentriert sich auf mehrere Performancequellen, darunter die Höhe des Kreditrisikos, die sektorielle und geografische Allokation wie auch die Emittenten- und Titelauswahl. Die Duration lehnt sich an jene der Benchmark an. Der Auswahlprozess stützt sich auf ein solides internes Research und ergänzt Top-down-Allokationen durch eine Bottom-up-Anleihenselektion. Das Risikomanagement wird von Fondsmanagern durchgeführt. Unabhängige Teams steuern die Anlagerisiken und überwachen die operationellen Risiken

Fondsziel zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Der Fonds investiert in Obligationen von ausländischen Schuldnern. Das Anlageziel ist es, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index A-BBB Foreign klar zu übertreffen. Die Mehrperformance basiert auf der Kreditmarktallokation, der Sektor- und Länderallokation sowie der Schuldnerund Titelselektion. Der Fonds geht keine Zinswetten im Vergleich zur Benchmark ein. Mindestens zwei Drittel des Vermögens sind in CHF Obligationen von ausländischen Schuldnern mit einem Rating von A oder BBB investiert. Maximal ein Drittel des Vermögens können in Anleihen investiert werden, welche dieses Kriterien nicht erfüllen und ein Mindestrating von B aufweisen.

Fondsprospekte zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Auflagedatum 20.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Perez, Thöny, Van Heems
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Anteil Wertpapiername
2,25% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
1,81% Poland Government International Bond 3,25% 15.05.2019
1,58% Italy Government International Bond 2,5% 30.01.2018
1,41% Fiat Chrysler Finance Europe 5,25% 23.11.2016
1,39% Total Capital International SA 1% 29.08.2024
1,31% Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023
1,25% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands (var)
1,22% Amgen Inc 0,41% 08.03.2023
1,15% Credit Suisse Group Guernsey IV Ltd (var) 22.03.2022
1,15% JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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