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  • 12,363 EUR
  • -0,03
  • -0,24%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q0DP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0357522779 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,363 ( n.a. ) Eröffnung 12,36 Hoch / Tief (heute) 12,36 / 12,36 Fondsvolumen 417,09 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,363 ( n.a. ) Vortag 12,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,49 / 11,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -0,42%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 13,33 CHF -0,03 -0,21% 01.12. 08:00:00 13,330 / 13,330
KAG (EUR) 12,36 EUR -0,03 -0,24% 01.12. 08:00:00 12,363 / 12,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +0,33% +0,51% +16,53% +27,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,77% +10,27% +4,45% +0,21% +8,43% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% -3,08% -4,46% -5,10% -4,07% n.a.
Excess Return -0,47% -4,83% -6,29% -6,98% -5,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 1,37% 1,33% 1,41% 1,33% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,69% -1,85% -3,76% -3,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,82% -0,04% +0,49% +1,36% +1,99% n.a.
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -0,92% -1,51% -1,51% n.a.
Höchstkurs 13,45 13,55 13,55 13,65 13,65 n.a.
Tiefstkurs 13,32 13,32 13,14 13,05 11,88 n.a.
Durchschnittspreis 13,37 13,46 13,39 13,37 13,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Swiss Franc Credit Bond (Foreign) ist ein aktiv verwaltetes OGAW-Portfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen investierte Long-only-Strategie wird seit September 2009 verfolgt. Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-Anleihen öffentlicher und privater ausländischer Emittenten. Dabei strebt er eine langfristige Outperformance des SBI Foreign A-BBB Index an. Der Anlageansatz konzentriert sich auf mehrere Performancequellen, darunter die Höhe des Kreditrisikos, die sektorielle und geografische Allokation wie auch die Emittenten- und Titelauswahl. Die Duration lehnt sich an jene der Benchmark an. Der Auswahlprozess stützt sich auf ein solides internes Research und ergänzt Top-down-Allokationen durch eine Bottom-up-Anleihenselektion. Das Risikomanagement wird von Fondsmanagern durchgeführt. Unabhängige Teams steuern die Anlagerisiken und überwachen die operationellen Risiken

Fondsprospekte zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Auflagedatum 20.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Perez, Thöny, Van Heems
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Anteil Wertpapiername
2,15% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
1,71% Poland Government International Bond 3,25% 15.05.2019
1,50% Italy Government International Bond 2,5% 30.01.2018
1,34% Fiat Chrysler Finance Europe 5,25% 23.11.2016
1,33% Total Capital International SA 1% 29.08.2024
1,27% Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023
1,18% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands (var)
1,16% Amgen Inc 0,41% 08.03.2023
1,10% JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023
1,08% Credit Suisse Group Guernsey IV Ltd (var) 22.03.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FDS-CHF CREDIT BD(FOREIGN) NAMENS-ANTEILE R ACC. O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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