LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG...

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  • 20,549 EUR
  • +0,14
  • +0,68%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JM7G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0699843040 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 20,549 ( n.a. ) Eröffnung 20,55 Hoch / Tief (heute) 20,55 / 20,55 Fondsvolumen 4,92 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 20,549 ( n.a. ) Vortag 20,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,79 / 19,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -1,52%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 22,18 CHF +0,06 +0,26% 08.12. 08:00:00 22,184 / 22,184
KAG (EUR) 20,55 EUR +0,14 +0,68% 08.12. 08:00:00 20,549 / 20,549

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,49% -1,05% +24,03% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,13% +15,18% +7,42% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% -0,51% +0,21% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,59% -2,56% +1,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,75% 4,78% 4,74% n.a. n.a.
max. Verlust -1,21% -2,09% -6,43% -8,80% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +2,11% +2,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,55% -2,97% -3,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 22,21 22,41 22,53 23,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 21,94 21,94 21,08 20,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 22,07 22,18 22,03 21,84 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in ynthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv. Der Fondsmanager berücksichtigt bei der Zusammenstellung der Titel anlagetechnische Kriterien ebenso wie die Aktie hinter der jeweiligen Wandelanleihe. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Dieser Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Auflagedatum 20.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barazal,H?rd, Gernath,Mazzoni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Anteil Wertpapiername
2,67% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
2,27% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
2,16% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,02% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,57% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 11.08.2022
1,50% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
1,24% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,22% Vodafone Group PLC 0% 26.11.2020
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
1,13% Swiss Life Holding AG 0% 02.12.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LO FDS-CONVERTIBLE BOND I (ACC) - HDG - CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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