LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS...

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  • 15,604 EUR
  • -0,03
  • -0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CWCV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563305183 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 15,604 ( n.a. ) Eröffnung 15,60 Hoch / Tief (heute) 15,60 / 15,60 Fondsvolumen 664,35 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 15,604 ( n.a. ) Vortag 15,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,67 / 14,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +7,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 16,75 CHF -0,01 -0,04% 19.01. 08:00:00 16,748 / 16,748
KAG (EUR) 15,60 EUR -0,03 -0,18% 19.01. 08:00:00 15,604 / 15,604

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,52% +10,14% +25,13% +44,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% +6,85% +8,47% +8,59% +2,07% +15,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,23 -0,38 +0,11 +0,30 +0,86 n.a.
Excess Return +7,86% -1,88% +0,76% +2,65% +10,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,72% 2,43% 2,10% 2,04% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,79% -2,11% -6,62% -6,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,76% +3,23% +3,23% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -1,45% -1,45% -2,36% -2,36% n.a.
Höchstkurs 16,77 16,89 16,94 16,94 16,94 n.a.
Tiefstkurs 16,72 16,58 15,42 15,36 13,09 n.a.
Durchschnittspreis 16,76 16,73 16,45 16,16 15,49 n.a.

Fondsstrategie zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Fondsziel zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Auflagedatum 14.02.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Anteil Wertpapiername
1,05% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,63% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,62% Wm Morrison Supermarkets PLC 2,25% 19.06.2020
0,59% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,58% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,58% Darling Global Finance BV 4,75% 30.05.2022
0,56% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,52% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,51% Elis SA 3% 30.04.2022
0,51% Whirlpool Corp 0,625% 12.03.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL NAMENS-ANT. I (ACC.) CHF O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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