LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHO...

Fonds
9,854 EUR +0,11 +1,09% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A115M9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1076437968 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,854 ( n.a. ) Eröffnung 9,85 Hoch / Tief (heute) 9,85 / 9,85 Fondsvolumen 404,99 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 9,854 ( n.a. ) Vortag 9,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,21 / 9,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / -3,02%
Benchmark
LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHO...
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KAG (EUR) 9,85 EUR +0,11 +1,09% 26.04. 08:00:00 9,854 / 9,854

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,26% -3,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,11% -2,77% -18,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,11% -0,93% -1,70% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% -9,52% +5,44% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 -1,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,14% -13,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 4,33% 4,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,86% -1,90% -4,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +1,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -1,05% -2,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,85 9,93 10,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,75 9,75 9,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,80 9,84 9,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er tätigt Käufe und Leerverkäufe von Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Industrieländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Daneben hält er flüssige Mittel. Der Fondsmanager investiert im Rahmen seiner Anlagestrategie in Unternehmen, die ihm unterbewertet erscheinen. Mittels Finanzderivaten tätigt er überdies Leerverkäufe von Unternehmenstiteln, die er für überbewertet hält. Der Teilfonds kann überwiegend entweder Kauf- oder Verkaufspositionen eingehen. Er kann auch in andere Finanzinstrumente (unter anderem Anleihen und Wandelanleihen) investieren. Derivate können eingesetzt werden, wenn sie dazu beitragen, das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H

Auflagedatum 16.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Bulko
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,80% Visa Inc
1,70% Opap Sa
1,60% Constellation Brands Inc
1,60% Starbucks Corp
1,60% Sherwin-Williams Co/the
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LONG/SHORT - N EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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