LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL...

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  • 10,981 EUR
  • -0,04
  • -0,33%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J77U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0798464904 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,981 ( n.a. ) Eröffnung 10,98 Hoch / Tief (heute) 10,98 / 10,98 Fondsvolumen 274,66 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 10,981 ( n.a. ) Vortag 11,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 9,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +8,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,68 USD -0,01 -0,10% 13.01. 08:00:00 11,684 / 11,684
KAG (EUR) 10,98 EUR -0,04 -0,33% 13.01. 08:00:00 10,981 / 10,981

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% +3,50% +10,80% +43,48% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% +12,02% +9,62% +20,21% -1,77% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,33% +0,55% +1,76% +1,79% n.a. n.a.
Excess Return +8,29% +1,31% +3,78% +3,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 2,09% 2,49% 2,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -2,13% -2,70% -6,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +3,69% +3,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,24% -1,04% -2,33% -2,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,70 11,76 11,83 11,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,55 11,51 10,54 10,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,63 11,63 11,37 11,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere festoder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Ziel des Fonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Auflagedatum 05.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey,Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Anteil Wertpapiername
0,86% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.10.2077
0,55% FCE Bank PLC 2,759% 13.11.2019
0,52% Bouygues SA 5,5% 06.10.2026
0,51% EURO-BOBL FUTURE Dec16
0,51% Crh Finance UK PLC 4,125% 02.12.2029
0,48% Anglo American Capital PLC 6,875% 01.05.2018
0,45% Glencore Finance Europe SA 6,5% 27.02.2019
0,44% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,43% Travis Perkins PLC 4,375% 15.09.2021
0,40% Grand City Properties SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. HDG (USD) P A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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