LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL -...

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  • 11,154 EUR
  • -0,01
  • -0,12%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J77U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0798464904 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 11,154 ( n.a. ) Eröffnung 11,15 Hoch / Tief (heute) 11,15 / 11,15 Fondsvolumen 291,83 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 11,154 ( n.a. ) Vortag 11,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 9,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / +10,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,81 USD +0,02 +0,19% 23.02. 08:00:00 11,805 / 11,805
KAG (EUR) 11,15 EUR -0,01 -0,12% 23.02. 08:00:00 11,154 / 11,154

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,40% +2,83% +15,49% +45,42% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +12,02% +9,62% +20,21% -1,77% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,91 +0,21 +0,53 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +8,40% +1,04% +3,68% +5,17% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,65% 2,14% 2,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,38% -2,70% -6,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +3,40% +3,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% +0,51% -1,80% -1,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,78 11,78 11,83 11,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,66 11,51 10,66 10,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,72 11,65 11,49 11,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere festoder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Auflagedatum 05.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey,Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Anteil Wertpapiername
0,87% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.10.2077
0,52% Bouygues SA 5,5% 06.10.2026
0,51% Crh Finance UK PLC 4,125% 02.12.2029
0,44% Travis Perkins PLC 4,375% 15.09.2021
0,41% Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,875% 01.03.2023
0,40% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,40% Glencore Canada Financial Corp 7,375% 27.05.2020
0,39% Grand City Properties SA (var)
0,38% ATF Netherlands BV 1,5% 03.05.2022
0,37% Walgreens Boots Alliance Inc 2,875% 20.11.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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