LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R AC...

Fonds
5,993 EUR -0,08 -1,29% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CWCD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0563303303 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 5,993 ( n.a. ) Eröffnung 5,99 Hoch / Tief (heute) 5,99 / 5,99 Fondsvolumen 30,26 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 5,993 ( n.a. ) Vortag 6,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,73 / 5,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,94% / +3,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,73 USD -0,06 -0,83% 24.05. 08:00:00 6,730 / 6,730
KAG (EUR) 5,99 EUR -0,08 -1,29% 24.05. 08:00:00 5,993 / 5,993

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,94% -14,43% +2,72% -33,97% -16,65% n.a.
relativer Return -3,92% -9,05% -4,91% -29,79% -31,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,92% -3,11% -0,42% -0,98% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -19,94% +44,36% -28,13% -12,74% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,51 -0,72 n.a. -0,33 n.a.
Excess Return +1,48% -30,48% -53,84% n.a. -43,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,21% 21,68% 25,71% 29,33% 27,63% n.a.
max. Verlust -6,99% -13,39% -20,67% -65,55% -65,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,77% +0,21% +8,56% +14,68% +14,68% n.a.
1-Monats-Tief -2,77% -6,52% -7,06% -17,90% -17,90% n.a.
Höchstkurs 7,00 7,52 8,21 13,28 13,28 n.a.
Tiefstkurs 6,51 6,51 6,37 4,58 4,58 n.a.
Durchschnittspreis 6,77 7,02 7,18 8,04 8,66 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die in den Sektoren Energie und energienahe Branchen führend sind. Hierzu zählen unter anderem Firmen, die in den Bereichen integriertes Erdölund Erdgasgeschäft, Exploration und Produktion, Raffinierung, Bohrungen, Energiedienstleistungen, Speicherung und Transport, Kohle, Uran und alternative Energien aktiv sind. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Besondere Aufmerksamkeit gilt Explorations- und Produktionsgesellschaften, Erdöldienstleistern, Bohrunternehmen und integrierten Firmen, die im Vergleich zur Konkurrenz strategisch besser aufgestellt oder billiger sind. Daraus resultiert ein Portefeuille, das Titel von 45 bis 80 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC

Auflagedatum 30.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Menges, U. Patalano
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 3,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,53% Halliburton Co
3,50% Concho Resources Inc
3,47% Galp Energia SGPS SA
3,26% ConocoPhillips
3,04% Diamondback Energy Inc
2,97% EOG Resources Inc
2,87% Marathon Oil Corp
2,82% Continental Resources Inc/OK
2,78% Anadarko Petroleum Corp
2,76% LyondellBasell Industries NV
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LO FUNDS - GLOBAL ENERGY (USD) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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